易發投資 - 上市公司資料 - Tristate Holdings Ltd.

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Tristate Holdings Ltd., 00458.HK - 綜合現金流量表	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12	2006-12	2005-12
經營活動之現金流量	106,650	217,110	238,290	127,682	-112,604	107,475	68,054	196,433	86,890	201,851	47,892	348,726	266,932	266,295	242,123	168,489	69,061	200,382
投資回報及融資費用之現金流量	-14,716	-10,044	-12,491	-11,592	-786	1,513	-148	-9,342	-9,658	-18,535	-70,581	-96,896	-57,650	-36,942	-59,889	-57,765	-61,521	-48,901
已收利息	523	1,008	609	1,347	3,467	4,339	5,302	13,953	14,741	12,649	11,838	10,291	5,049	4,302	8,008	11,758	10,494	5,213
已付利息	-15,239	-11,052	-13,100	-12,939	-4,253	-2,826	-5,450	-7,024	-8,152	-6,844	-4,042	-2,208	-3,283	-3,819	-9,159	-10,203	-8,494	-2,075
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261
已付股息	0	0	0	0	0	0	0	-16,271	-16,247	-24,340	-78,377	-104,979	-42,998	-24,186	-48,372	-59,320	-63,521	-56,300
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,418	-13,239	-10,366	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-45,935	-18,414	-22,530	-3,341	-1,200	-8,263	-35,463	-61,599	-66,086	-56,544	-67,727	-54,880	-21,319	-23,392	-27,195	-25,358	-41,320	-7,000
投資活動之現金流量	-83,906	-16,145	-59,336	-50,565	-52,028	67,013	53,726	4,768	-219,886	-123,407	-111,233	-82,290	-135,729	-68,916	-233,268	-87,880	-40,691	-30,631
增添固定資產	-89,948	-49,677	-50,634	-87,624	-48,007	-28,116	-29,598	-22,116	-54,170	-75,308	-72,551	-44,370	-185,940	-106,710	-165,423	-91,320	-43,157	-32,108
出售固定資產	1,068	662	1,069	422	695	1,553	815	1,271	35,554	1,487	1,242	967	10,096	15,089	26,282	5,474	2,802	13,815
投資增加	0	0	0	0	0	0	-5,331	0	0	0	0	0	0	0	-94,127	-9,898	-650	-13,054
投資減少	4,974	0	0	11,850	0	0	0	157,620	0	0	11,548	14,234	23,112	26,113	0	44	777	3,773
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	32,870	-9,771	24,787	-4,716	93,576	87,840	-132,007	-201,270	-49,586	-51,472	-53,121	17,003	-3,408	0	7,820	-463	-3,057
融資活動前之現金流量	-37,907	172,507	143,933	62,184	-166,618	167,738	86,169	130,260	-208,740	3,365	-201,649	114,660	52,234	137,045	-78,229	-2,514	-74,471	113,850
融資活動之現金流量	-24,636	-116,779	-87,754	-72,941	-25,079	-100,034	-128,576	-117,715	40,644	110,891	99,978	6,586	19,490	-40,499	-16,250	53,306	84,334	24,245
新增貸款	555,538	282,081	196,294	489,511	697,200	568,285	1,280,458	1,612,135	2,345,684	1,376,042	1,271,237	754,542	1,021,141	570,830	1,136,967	884,190	902,022	757,070
償還貸款	-580,174	-398,860	-284,048	-562,452	-722,279	-668,319	-1,409,034	-1,730,641	-2,305,637	-1,265,883	-1,171,683	-750,335	-1,001,651	-611,329	-1,153,217	-820,724	-817,688	-732,825
定息/債項工具融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還定息/債項工具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	0	0	0	0	0	0	791	597	732	424	2,379	0	0	0	0	0	0
與關聯人士之現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,160	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	-62,543	55,728	56,179	-10,757	-191,697	67,704	-42,407	12,545	-168,096	114,256	-101,671	121,246	71,724	96,546	-94,479	50,792	9,863	138,095
年初之現金及現金等同項目	367,593	314,423	250,944	262,686	458,500	375,175	429,792	453,159	623,573	494,690	596,040	459,413	382,497	284,851	389,398	331,257	317,892	179,797
外匯兌換率變動之影響/(其他)	-14,809	-2,558	7,300	-985	-4,117	15,621	-12,210	-35,912	-2,318	14,627	321	15,381	5,192	1,100	5,430	7,349	3,502	0
年終之現金及現金等同項目	290,241	367,593	314,423	250,944	262,686	458,500	375,175	429,792	453,159	623,573	494,690	596,040	459,413	382,497	300,349	389,398	331,257	317,892
貨幣	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
單位	千	千	千	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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