易發投資 - 上市公司資料 - 環球智能控股有限公司

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環球智能控股有限公司, 00395.HK - 綜合現金流量表	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12	2006-12	2005-12
經營活動之現金流量	-141,272	-27,315	8,274	-24,388	-58,067	-38,863	-251,676	-202,388	138,599	-16,702	-32,262	-8,974	151,764	75,439	71,067	92,416
投資回報及融資費用之現金流量	-22	2,117	-478	-769	-857	-1,509	-2,687	4,248	8,621	6,448	114	-3,700	-12,275	-15,408	-17,628	-17,840
已收利息	1,179	2,714	55	23	31	17	359	7,969	14,018	9,444	114	135	705	1,143	877	417
已付利息	-1,201	-597	-533	-792	-888	-1,332	-3,046	-3,721	-5,397	-2,996	0	-51	-311	-1,177	-1,202	-557
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	0	0	0	0	0	-194	0	0	0	0	0	-3,784	-12,669	-15,374	-17,303	-17,700
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-8	-623	-3,980	19	-251	-2,580	-601	-5,340	-897	-15,853	0	0	-28,705	-22,504	-19,411	-8,029
投資活動之現金流量	-8,204	-2,520	3,826	-44,832	-8,372	-65,864	211,574	170,195	-212,636	-162,029	-63,284	-58,993	-83,789	-121,753	-15,131	-40,341
增添固定資產	-5,322	-1,465	-114	-1,068	-217	-3,811	-2,829	-4,765	-18,483	-50,364	-50,594	-57,806	-52,482	-76,463	-3,357	-27,998
出售固定資產	5	8	123	38	256	0	5	0	0	0	0	900	1,526	0	0	0
投資增加	0	0	-2,300	-51,787	-5,600	-24,610	0	-1,541	0	-94,240	0	0	0	0	0	0
投資減少	3	0	6,098	7,425	23,668	-3,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
與關聯人士之現金流量	-4,817	0	200	800	0	-36,028	26,408	0	0	0	0	1,094	4,986	0	0	0
其他	1,927	-1,063	-181	-240	-26,479	2,302	187,990	176,501	-194,153	-17,425	-12,690	-3,181	-37,819	-45,290	-11,774	-12,343
融資活動前之現金流量	-149,506	-28,341	7,642	-69,970	-67,547	-108,816	-43,390	-33,285	-66,313	-188,136	-95,432	-71,667	26,995	-84,226	18,897	26,206
融資活動之現金流量	-8,614	-1,623	225,626	-3,700	69,825	106,285	105,625	45,616	20,000	-19,226	145,680	23,419	140	172,888	5,885	0
新增貸款	8,000	9,000	13,000	10,500	20,500	19,562	53,386	69,100	80,000	20,000	0	0	6,832	60,765	10,118	0
償還貸款	-11,797	-10,623	-14,500	-15,000	-22,868	-16,597	-110,135	-40,000	-60,000	-49,000	0	-6,832	-12,249	-75,210	-4,233	0
定息/債項工具融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還定息/債項工具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	0	226,926	0	72,193	139,348	135,966	16,516	0	9,774	145,680	29,157	571	187,333	0	0
與關聯人士之現金流量	-4,817	0	200	800	0	-36,028	26,408	0	0	0	0	1,094	4,986	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	-158,120	-29,964	233,268	-73,670	2,278	-2,531	62,235	12,331	-46,313	-207,362	50,248	-48,248	27,135	88,662	24,782	26,206
年初之現金及現金等同項目	226,374	252,459	20,532	99,953	95,515	93,119	32,157	20,364	66,546	276,802	229,974	278,403	253,152	165,718	140,220	114,562
外匯兌換率變動之影響/(其他)	-7,785	3,879	-1,341	-5,751	2,160	4,927	-1,273	-538	131	-2,894	-3,420	-181	-1,884	-1,228	716	-548
年終之現金及現金等同項目	60,469	226,374	252,459	20,532	99,953	95,515	93,119	32,157	20,364	66,546	276,802	229,974	278,403	253,152	165,718	140,220
貨幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
單位	千	千	千	千	千	千	千
核數師意見	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

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