易發投資 - 上市公司資料 - 天禧海嘉控股集團有限公司

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天禧海嘉控股集團有限公司, 00141.HK - 綜合現金流量表	2021-12	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12	2006-12	2005-12
經營活動之現金流量	-10,839	-783	-9,497	-1,175	3,580	224,223	-114,861	-11,345	-240,022	99,889	95,141	-170,415	159,350	45,152	-99,777	46,337	-40,755
投資回報及融資費用之現金流量	-693	685	1,512	1,522	1,589	-911,808	-7,410	-8,049	-4,280	6,911	12,679	-5,771	-6,123	-12,426	-15,647	-11,518	-11,239
已收利息	534	1,201	1,603	1,522	1,589	11,447	26,462	20,580	31,094	29,633	28,842	7,959	5,987	11,151	5,547	5,958	998
已付利息	-1,227	-516	-91	0	0	-916	-2,470	-2,461	-9,206	-20,105	-13,546	-8,496	-6,876	-18,343	-15,960	-12,242	-7,003
已收股息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	0	0	0	0	0	-922,339	-31,402	-26,168	-26,168	-2,617	-2,617	-5,234	-5,234	-5,234	-5,234	-5,234	-5,234
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-1,934	-1,113	-1,363	-1,539	-1,483	-1,645	-4,164	-2,226	-1,867	-2,965	-2,318	-6,352	109	-1,675	-1,183	0	-2,333
投資活動之現金流量	-8,945	-5,078	-24,897	5,738	-12,567	440,538	203,418	42,506	191,466	838,056	-100,484	-660,972	-174,622	1,047	38,530	-15,997	-2,996
增添固定資產	-8,585	-3,921	-24,835	-6,195	-763	-3,108	-3,470	-68	-407	-5,493	-1,078	-29,848	-316	-9,134	-512	-1,734	-758
出售固定資產	0	0	0	0	0	0	621	0	45	0	640	324	0	0	0	13,343	154
投資增加	0	0	0	0	0	0	-27,300	-1,170	0	-9,360	0	0	-19,244	0	0	-22,308	0
投資減少	0	0	0	0	0	443,646	0	0	0	367,261	0	25,554	0	0	62,800	0	0
與關聯人士之現金流量	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	-360	-2,051	-62	11,933	-11,804	0	233,567	43,744	191,828	485,648	-100,046	-657,002	-155,062	10,181	-23,758	-5,298	-2,392
融資活動前之現金流量	-22,411	-6,289	-34,245	4,546	-8,881	-248,692	76,983	20,886	-54,703	941,891	5,018	-843,510	-21,286	32,098	-78,077	18,822	-57,322
融資活動之現金流量	-6,252	-2,408	-2,383	0	121,393	39,047	-77,819	21,053	-77,208	-699,680	-112,724	934,962	-45,682	59,264	95,300	-1,291	39,475
新增貸款	0	0	0	0	0	79,295	42,316	55,707	15,093	88,920	534,617	1,003,628	141,284	181,020	111,238	53,755	113,205
償還貸款	-6,252	-3,302	-2,383	0	0	-40,248	-120,135	-34,654	-92,301	-489,348	-1,013,064	-166,150	-210,807	-81,763	-50,876	-55,046	-81,677
定息/債項工具融資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還定息/債項工具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	0	0	0	121,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
與關聯人士之現金流量	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299,252	365,723	97,484	23,841	-39,993	34,938	0	7,947
現金及等同現金之增加/(減少)	-28,663	-8,697	-36,628	4,546	112,512	-209,645	-836	41,939	-131,911	242,211	-107,706	91,452	-66,968	91,362	17,223	17,531	-17,847
年初之現金及現金等同項目	98,030	103,005	140,760	139,163	25,261	240,027	244,579	202,253	333,728	91,430	193,303	97,693	164,065	70,778	53,029	34,126	52,199
外匯兌換率變動之影響/(其他)	1,328	3,722	-1,127	-2,949	1,390	-5,121	-3,716	387	436	87	5,833	4,158	596	1,925	526	1,372	-226
年終之現金及現金等同項目	70,695	98,030	103,005	140,760	139,163	25,261	240,027	244,579	202,253	333,728	91,430	193,303	97,693	164,065	70,778	53,029	34,126
貨幣	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
單位	千	千	千	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

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