易發投資 - 上市公司資料 - 天利控股集團有限公司

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天利控股集團有限公司, 00117.HK - 綜合現金流量表	2022-12	2021-12	2020-12	2019-12	2018-12	2017-12	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12	2011-12	2010-12	2009-12	2008-12	2007-12	2006-12	2005-12
經營活動之現金流量	-5,799	14,786	19,242	1,385	528,521	59,286	-272,008	26,479	7,005	90,462	34,172	57,756	32,527	-41,881	69,528	65,347	85,292	41,795
投資回報及融資費用之現金流量	55,748	-3,121	1,343	-41,344	-75,085	-1,147	-3,685	-3,137	380	-1,802	-7,556	-19,205	-17,086	-2,417	-20,824	-6,584	-71,209	-2,504
已收利息	178	112	246	5,340	2,300	2,876	1,964	1,122	2,549	1,267	613	398	279	817	1,804	956	730	162
已付利息	-2,457	-3,233	-2,451	-59,838	-83,635	-12,394	-5,649	-4,259	-2,169	-3,069	-8,169	-9,449	-8,092	-3,234	-2,353	-3,211	-1,779	-2,666
已收股息	58,877	0	6,921	13,154	6,250	8,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已付股息	-850	0	-3,373	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,154	-9,273	0	-20,275	-4,329	-70,160	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退回/(已繳)稅項	-3,745	-2,425	-4,230	-48,559	-30,037	-474	-372	-158	-6,308	-3,540	-2,901	-4,277	-2,249	-4,346	-3,810	-5,762	-2,902	0
投資活動之現金流量	-334,171	-148,710	-139,625	-60,284	-190,655	52,477	-56,173	-24,629	-26,463	-16,998	-9,674	-62,897	-56,834	-71,381	-120,309	-52,262	-19,394	-29,456
增添固定資產	-346,508	-119,144	-113,239	-37,000	-95,367	-11,224	-26,625	-18,557	-25,172	-10,325	-14,052	-62,897	-56,834	-32,319	-108,190	-46,708	-23,996	-26,197
出售固定資產	43	0	0	46	967	105	30	25	52	637	3,493	0	0	0	0	0	1,819	0
投資增加	0	0	0	-672,419	-117,975	0	-28,258	0	0	0	885	0	0	0	0	-3,000	0	0
投資減少	24,444	19,492	-240	791,593	84,170	81,671	0	0	0	-6,976	0	0	0	-37,349	0	0	2,955	-207
與關聯人士之現金流量	-296	-10,139	0	0	0	0	14,109	0	0	0	0	0	0	0	0	2,784	67,375	13,321
其他	-11,854	-38,919	-26,146	-142,504	-62,450	-18,075	-15,429	-6,097	-1,343	-334	0	0	0	-1,713	-12,119	-5,338	-67,547	-16,373
融資活動前之現金流量	-287,967	-139,470	-123,270	-148,802	232,744	110,142	-332,238	-1,445	-25,386	68,122	14,041	-28,623	-43,642	-120,025	-75,415	739	-8,213	9,835
融資活動之現金流量	290,030	137,098	-845	-166,544	-441,486	479,314	-6,219	414,579	-62,611	-3,033	-7,410	30,252	46,815	49,449	-1,367	84,435	65,934	14,862
新增貸款	325,598	177,400	11,019	414,031	52,688	287,731	93,638	180,962	261,950	264,274	348,401	381,166	186,443	101,789	95,214	50,000	8,000	28,113
償還貸款	-83,815	-30,163	-11,864	-234,411	-501,941	-106,027	-101,202	-179,085	-364,861	-238,598	-465,392	-230,242	-139,628	-79,931	-93,701	-44,621	-9,441	-26,572
定息/債項工具融資	133,990	0	0	0	0	0	0	329,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還定息/債項工具	-85,447	0	0	-357,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股本融資	0	0	0	0	0	303,757	0	83,082	0	0	0	0	0	0	6,446	90,572	0	0
與關聯人士之現金流量	-296	-10,139	0	0	0	0	14,109	0	0	0	0	0	0	0	0	2,784	67,375	13,321
其他	0	0	0	11,144	7,767	-6,147	-12,764	0	40,300	-28,709	109,581	-120,672	0	27,591	-9,326	-14,300	0	0
現金及等同現金之增加/(減少)	2,063	-2,372	-124,115	-315,346	-208,742	589,456	-338,457	413,134	-87,997	65,089	6,631	1,629	3,173	-70,576	-76,782	85,174	57,721	24,697
年初之現金及現金等同項目	62,864	60,298	175,257	490,467	693,775	135,125	472,168	52,437	142,052	77,104	70,487	66,101	61,162	131,705	210,334	125,130	67,233	42,500
外匯兌換率變動之影響/(其他)	-2,458	4,938	9,156	136	5,434	-30,806	1,414	6,597	-1,618	-141	-14	2,757	1,766	33	-1,847	31	176	36
年終之現金及現金等同項目	62,469	62,864	60,298	175,257	490,467	693,775	135,125	472,168	52,437	142,052	77,104	70,487	66,101	61,162	131,705	210,335	125,130	67,233
貨幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
單位	千	千	千	千	千	千	千
核數師意見	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

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