上市公司資料 - 香港上海大酒店有限公司 , 00045.HK
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香港上海大酒店有限公司, 00045.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 3,435 488 388 -258 1,017 1,564 1,369 1,312 1,444 1,589 1,401 1,133 1,145 1,173 904 1,429 1,616 1,271 1,139
投資回報及融資費用之現金流量 -835 -384 -261 -312 -318 -260 -198 -189 -159 -151 -328 -171 -144 -149 -177 -194 -198 -289 -312
　已收利息 23 6 4 3 15 19 21 45 58 60 44 56 51 22 15 40 25 6 4
　已付利息 -852 -384 -259 -268 -229 -230 -140 -138 -126 -120 -158 -127 -139 -137 -139 -140 -150 -184 -210
　已收股息 0 0 0 0 3 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
　已付股息 -6 -6 -6 -47 -107 -55 -84 -101 -91 -91 -214 -100 -56 -34 -53 -94 -73 -111 -109
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -28 -71 -70 -179 -17 -193 -153 -136 -224 -157 -93 -169 -146 -154 -143 -221 -135 -107 -81
投資活動之現金流量 -2,603 -2,737 -2,599 -2,732 -1,425 -1,466 -1,620 -2,522 -1,392 -537 -3,379 -647 -1,469 -302 -1,408 -417 -600 -643 1,182
　增添固定資產 -2,244 -1,866 -1,833 -1,487 -564 -1,385 -1,654 -1,131 -1,392 -409 -3,221 -875 -312 -276 -269 -417 -808 -631 -344
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 18 3 1 2 152
　投資增加 -369 -278 -109 -829 -142 -81 -44 -1,449 0 0 0 0 -578 0 -1,135 -3 0 -14 -2
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 46 0 0 0 0 207 0 1,684
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 10 -593 -657 -416 -719 0 -100 58 0 -128 -161 181 -580 -27 -22 0 0 0 -308
融資活動前之現金流量 -31 -2,704 -2,542 -3,481 -743 -355 -602 -1,535 -331 744 -2,399 146 -614 568 -824 597 683 232 1,928
融資活動之現金流量 181 2,837 2,502 3,298 327 -199 288 2,763 309 -918 1,733 -439 902 -336 226 -44 254 -91 -1,886
　新增貸款 2,139 9,142 4,032 4,386 1,447 3,033 235 800 2,114 1,076 2,882 1,495 593 1,151 1,414 126 2,047 778 0
　償還貸款 -1,812 -6,303 -1,531 -1,088 -1,120 -3,411 0 -53 -1,249 -801 -1,203 -1,447 -681 -927 -751 -120 -1,793 -869 -1,886
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -146 -2 1 0 0 179 -125 2,016 -556 -1,193 54 -487 990 -560 -437 -50 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 150 133 -40 -183 -416 -554 -314 1,228 -22 -174 -666 -293 288 232 -598 553 937 141 42
年初之現金及現金等同項目 570 466 506 680 1,098 1,660 1,955 768 839 1,036 1,682 1,963 1,644 1,380 1,979 1,398 433 285 243
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 -29 0 9 -2 -8 19 -41 -49 -23 20 12 31 32 -1 28 28 7 0
年終之現金及現金等同項目 720 570 466 506 680 1,098 1,660 1,955 768 839 1,036 1,682 1,963 1,644 1,380 1,979 1,398 433 285
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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