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旅橙文化控股有限公司, 08627.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
17,407 |
-3,914 |
-2,779 |
14,042 |
17,924 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
154 |
82 |
-14,106 |
108 |
42 |
已收利息 |
160 |
93 |
140 |
108 |
42 |
已付利息 |
-6 |
-11 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-14,246 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-5,178 |
-3,568 |
-5,271 |
-2,289 |
-3,154 |
投資活動之現金流量 |
-5,905 |
-23,786 |
-4,163 |
-761 |
-600 |
增添固定資產 |
-905 |
-273 |
-27 |
-357 |
0 |
出售固定資產 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
6,881 |
15,127 |
0 |
其他 |
-5,000 |
-23,535 |
-11,017 |
-15,531 |
-600 |
融資活動前之現金流量 |
6,478 |
-31,186 |
-26,319 |
11,100 |
14,212 |
融資活動之現金流量 |
-114 |
42,199 |
4,603 |
15,127 |
0 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-114 |
-109 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
42,308 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
6,881 |
15,127 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-2,278 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
6,364 |
11,013 |
-21,716 |
26,227 |
14,212 |
年初之現金及現金等同項目 |
37,466 |
26,886 |
48,986 |
22,759 |
8,547 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-336 |
-433 |
-384 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
43,494 |
37,466 |
26,886 |
48,986 |
22,759 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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