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| 中國蜀塔國際控股集團有限公司, 08623.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-27,808 |
-7,808 |
22,773 |
-21,596 |
12,408 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,403 |
-12,081 |
-13,451 |
-5,711 |
-4,325 |
| 已收利息 |
1,512 |
16 |
16 |
7 |
5 |
| 已付利息 |
-6,915 |
-8,717 |
-7,783 |
-6,269 |
-4,330 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
551 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-3,380 |
-5,684 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-415 |
-1,606 |
-3,491 |
-130 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-20,415 |
-10,754 |
-10,262 |
-10,113 |
-27,294 |
| 增添固定資產 |
-11,402 |
-10,803 |
-10,352 |
-10,056 |
-27,843 |
| 出售固定資產 |
1,638 |
164 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-14,599 |
0 |
90 |
0 |
-3,104 |
| 投資減少 |
4,722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
8,705 |
160 |
-899 |
590 |
2,668 |
| 其他 |
-9,479 |
-275 |
899 |
-647 |
985 |
| 融資活動前之現金流量 |
-54,041 |
-32,249 |
-4,431 |
-37,550 |
-19,211 |
| 融資活動之現金流量 |
48,617 |
42,155 |
5,543 |
34,257 |
20,072 |
| 新增貸款 |
153,573 |
104,712 |
103,140 |
91,880 |
60,000 |
| 償還貸款 |
-120,949 |
-103,803 |
-96,698 |
-58,213 |
-42,596 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
7,288 |
41,086 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
8,705 |
160 |
-899 |
590 |
2,668 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,424 |
9,906 |
1,112 |
-3,293 |
861 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
12,073 |
2,726 |
1,614 |
4,907 |
4,046 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
19 |
-559 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
6,668 |
12,073 |
2,726 |
1,614 |
4,907 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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