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TL Natural Gas Holdings Limited, 08536.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
8,186 |
24,164 |
-10,534 |
4,909 |
-5,840 |
5,117 |
2,498 |
18,382 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-199 |
-443 |
-593 |
-426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-199 |
-443 |
-593 |
-426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
98 |
144 |
-247 |
-1,474 |
-2,149 |
-971 |
-2,302 |
-1 |
投資活動之現金流量 |
-3,653 |
4,089 |
-12,253 |
-12,513 |
-3,142 |
-751 |
-557 |
-1,663 |
增添固定資產 |
-3,653 |
-5,566 |
-7,888 |
-5,504 |
-3,142 |
-751 |
-557 |
-2,344 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-13,000 |
-83,257 |
-48,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
13,000 |
84,120 |
48,096 |
0 |
0 |
0 |
681 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-228 |
-19,985 |
-2,318 |
-10,883 |
其他 |
0 |
9,655 |
-5,228 |
-6,305 |
228 |
19,985 |
2,318 |
10,883 |
融資活動前之現金流量 |
4,432 |
27,954 |
-23,627 |
-9,504 |
-11,131 |
3,395 |
-361 |
16,718 |
融資活動之現金流量 |
-1,423 |
-4,254 |
3,909 |
-1,174 |
42,145 |
-7,977 |
1,460 |
-10,963 |
新增貸款 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-1,423 |
-4,254 |
-91 |
-1,174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,373 |
14,146 |
4,205 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-228 |
-19,985 |
-2,318 |
-10,883 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,138 |
-427 |
-80 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
3,009 |
23,700 |
-19,718 |
-10,678 |
31,014 |
-4,582 |
1,099 |
5,755 |
年初之現金及現金等同項目 |
29,647 |
6,226 |
27,402 |
37,318 |
2,797 |
7,684 |
6,323 |
568 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,142 |
-279 |
-1,458 |
762 |
3,507 |
-305 |
262 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
33,798 |
29,647 |
6,226 |
27,402 |
37,318 |
2,797 |
7,684 |
6,323 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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