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| 百應控股集團有限公司, 08525.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 經營活動之現金流量 |
55,510 |
49,658 |
95,632 |
219,534 |
-205,438 |
164,032 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,688 |
-3,297 |
-12,025 |
-16,731 |
-13,139 |
-13,758 |
| 已收利息 |
181 |
350 |
225 |
266 |
990 |
1,239 |
| 已付利息 |
-2,393 |
-3,647 |
-7,261 |
-16,998 |
-14,129 |
-14,997 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-4,476 |
0 |
-4,989 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-4,478 |
-7,114 |
-5,967 |
-9,610 |
-5,592 |
-4,106 |
| 投資活動之現金流量 |
-35,280 |
-45,462 |
-22,463 |
856 |
5,345 |
-3,873 |
| 增添固定資產 |
-46,552 |
-21,644 |
-106 |
-449 |
-36 |
-181 |
| 出售固定資產 |
63 |
0 |
3 |
0 |
174 |
10 |
| 投資增加 |
-306,978 |
-526,635 |
-823,359 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
315,591 |
501,836 |
800,143 |
811 |
207 |
1,299 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
2,596 |
1,276 |
856 |
494 |
5,000 |
-5,001 |
| 融資活動前之現金流量 |
9,064 |
-6,214 |
55,177 |
194,048 |
-218,825 |
142,296 |
| 融資活動之現金流量 |
-16,202 |
-39,162 |
-82,266 |
-108,303 |
59,465 |
14,915 |
| 新增貸款 |
42,094 |
101,970 |
84,400 |
275,000 |
321,000 |
280,000 |
| 償還貸款 |
-60,546 |
-140,837 |
-166,666 |
-450,000 |
-261,000 |
-265,085 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
2,250 |
0 |
0 |
66,087 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
610 |
-535 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-7,138 |
-45,376 |
-27,088 |
85,745 |
-159,361 |
157,211 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
26,245 |
71,299 |
98,602 |
11,183 |
170,544 |
13,333 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
39 |
322 |
-215 |
1,674 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
19,146 |
26,245 |
71,299 |
98,602 |
11,183 |
170,544 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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