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| 裕程物流集團有限公司, 08489.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-10,355 |
27,119 |
11,007 |
14,784 |
21,877 |
4,302 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,655 |
-975 |
-2,436 |
-2,844 |
-1,574 |
-1,424 |
| 已收利息 |
69 |
17 |
49 |
179 |
311 |
394 |
| 已付利息 |
-1,724 |
-992 |
-2,485 |
-3,096 |
-2,773 |
-2,724 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
73 |
888 |
906 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-4,710 |
-12,791 |
-405 |
-668 |
-5,645 |
-1,769 |
| 投資活動之現金流量 |
-125 |
-6,602 |
3,651 |
12,063 |
-22,900 |
119 |
| 增添固定資產 |
-122 |
-1,237 |
-1,338 |
-177 |
-9 |
-153 |
| 出售固定資產 |
0 |
7 |
0 |
0 |
113 |
272 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
18,231 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,030 |
| 其他 |
-3 |
-5,372 |
4,989 |
-5,991 |
-23,004 |
-21,030 |
| 融資活動前之現金流量 |
-16,845 |
6,751 |
11,817 |
23,335 |
-8,242 |
1,228 |
| 融資活動之現金流量 |
-17,129 |
30,208 |
-11,386 |
-12,747 |
4,834 |
14,273 |
| 新增貸款 |
39,775 |
25,009 |
87,944 |
91,163 |
142,295 |
241,268 |
| 償還貸款 |
-56,904 |
-33,787 |
-99,330 |
-103,910 |
-137,461 |
-247,710 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
38,986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,030 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-315 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-33,974 |
36,959 |
431 |
10,588 |
-3,408 |
15,501 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
64,932 |
27,580 |
26,141 |
16,094 |
20,496 |
4,305 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,405 |
393 |
1,008 |
-541 |
-994 |
690 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
29,553 |
64,932 |
27,580 |
26,141 |
16,094 |
20,496 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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