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德寶集團控股有限公司, 08436.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
38,028 |
27,601 |
30,360 |
33,643 |
2,416 |
24,407 |
31,243 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-96 |
780 |
1,075 |
619 |
72 |
-143 |
-259 |
已收利息 |
289 |
1,096 |
1,445 |
619 |
99 |
68 |
39 |
已付利息 |
-385 |
-316 |
-370 |
0 |
-27 |
-211 |
-298 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
2,075 |
-12,434 |
253 |
-7,551 |
-3,054 |
-3,415 |
-2,939 |
投資活動之現金流量 |
-15,364 |
-8,828 |
-16,485 |
-19,300 |
3,464 |
-2,183 |
-1,781 |
增添固定資產 |
-2,301 |
-5,288 |
-16,365 |
-19,300 |
-11,294 |
-2,280 |
-1,789 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
97 |
8 |
投資增加 |
-3,429 |
-3,540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
4,366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,702 |
17,539 |
-30,958 |
其他 |
-14,000 |
0 |
-130 |
0 |
16,460 |
-17,539 |
30,958 |
融資活動前之現金流量 |
24,643 |
7,119 |
15,203 |
7,411 |
2,898 |
18,666 |
26,264 |
融資活動之現金流量 |
-4,409 |
-3,784 |
-3,983 |
0 |
52,572 |
19,931 |
-32,529 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,960 |
4,054 |
償還貸款 |
-4,409 |
-3,784 |
-3,983 |
0 |
-6,720 |
-3,762 |
-5,625 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69,000 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,702 |
17,539 |
-30,958 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8,006 |
-806 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
20,234 |
3,335 |
11,220 |
7,411 |
55,470 |
38,597 |
-6,265 |
年初之現金及現金等同項目 |
119,028 |
114,244 |
103,628 |
96,412 |
41,054 |
3,026 |
9,291 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,237 |
1,449 |
-604 |
-195 |
-112 |
-569 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
140,499 |
119,028 |
114,244 |
103,628 |
96,412 |
41,054 |
3,026 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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