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國茂控股有限公司, 08428.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
經營活動之現金流量 |
-4,451 |
-23,463 |
-11,936 |
888 |
-11,805 |
-12,588 |
-81 |
11,185 |
10,561 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-271 |
-623 |
82 |
358 |
141 |
2 |
-11,998 |
2 |
3 |
已收利息 |
0 |
0 |
82 |
358 |
141 |
2 |
2 |
2 |
3 |
已付利息 |
-271 |
-623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
-716 |
0 |
328 |
1,782 |
-2,263 |
-2,607 |
-883 |
-2,112 |
投資活動之現金流量 |
-1,937 |
-21,589 |
-7,813 |
-1,427 |
-6,997 |
-7,228 |
-3,121 |
-3,872 |
-5,693 |
增添固定資產 |
-1,937 |
-16,081 |
-2,835 |
-2,247 |
-7,039 |
-7,102 |
-3,121 |
-2,518 |
-5,693 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
22 |
620 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-4,869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
-639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,855 |
1,408 |
904 |
0 |
0 |
0 |
8,474 |
-5,564 |
1,587 |
其他 |
-1,855 |
-1,408 |
-5,904 |
200 |
0 |
-126 |
-8,474 |
4,210 |
-1,587 |
融資活動前之現金流量 |
-6,659 |
-46,391 |
-19,667 |
147 |
-16,879 |
-22,077 |
-17,807 |
6,432 |
2,759 |
融資活動之現金流量 |
3,658 |
35,172 |
2,841 |
-11,522 |
0 |
0 |
76,543 |
-5,564 |
1,587 |
新增貸款 |
6,500 |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-7,563 |
-9,628 |
-4,814 |
-11,522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
2,866 |
37,892 |
6,751 |
0 |
0 |
0 |
68,069 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,855 |
1,408 |
904 |
0 |
0 |
0 |
8,474 |
-5,564 |
1,587 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,001 |
-11,219 |
-16,826 |
-11,375 |
-16,879 |
-22,077 |
58,736 |
868 |
4,346 |
年初之現金及現金等同項目 |
5,723 |
17,265 |
34,091 |
45,466 |
62,345 |
84,422 |
25,686 |
24,818 |
20,472 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
7 |
-323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
2,729 |
5,723 |
17,265 |
34,091 |
45,466 |
62,345 |
84,422 |
25,686 |
24,818 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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