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AV策劃推廣(控股)有限公司, 08419.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
41,763 |
23,008 |
3,593 |
22,612 |
9,547 |
29,904 |
47,704 |
44,387 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,555 |
-3,722 |
-3,929 |
-4,435 |
-5,353 |
-4,370 |
-3,735 |
-3,800 |
已收利息 |
699 |
300 |
782 |
541 |
255 |
208 |
592 |
724 |
已付利息 |
-5,254 |
-4,022 |
-4,711 |
-4,976 |
-5,608 |
-4,578 |
-4,327 |
-4,524 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-908 |
-2,632 |
-5,970 |
-4,530 |
-1,355 |
-2,139 |
-2,361 |
-3,170 |
投資活動之現金流量 |
-35,985 |
-23,343 |
-639 |
-30,897 |
-8,247 |
-14,775 |
32,759 |
-49,883 |
增添固定資產 |
-36,263 |
-22,673 |
-8,790 |
-13,796 |
-28,249 |
-12,694 |
-27,946 |
-5,639 |
出售固定資產 |
213 |
0 |
8,050 |
0 |
2 |
149 |
1,619 |
269 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,285 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
65 |
-670 |
101 |
-17,101 |
20,000 |
-2,230 |
23,801 |
-44,513 |
融資活動前之現金流量 |
315 |
-6,689 |
-6,945 |
-17,250 |
-5,408 |
8,620 |
74,367 |
-12,466 |
融資活動之現金流量 |
-6,660 |
8,597 |
-14,108 |
36,087 |
-92,388 |
34,442 |
-4,191 |
12,319 |
新增貸款 |
4,500 |
15,186 |
9,000 |
86,905 |
68,000 |
209,960 |
44,000 |
95,000 |
償還貸款 |
-11,160 |
-6,589 |
-23,108 |
-50,818 |
-160,388 |
-221,419 |
-48,191 |
-82,681 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45,901 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-6,345 |
1,908 |
-21,053 |
18,837 |
-97,796 |
43,062 |
70,176 |
-147 |
年初之現金及現金等同項目 |
19,414 |
17,235 |
37,754 |
19,325 |
118,023 |
72,447 |
4,692 |
5,660 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-216 |
271 |
534 |
-408 |
-902 |
2,514 |
-2,421 |
-821 |
年終之現金及現金等同項目 |
12,853 |
19,414 |
17,235 |
37,754 |
19,325 |
118,023 |
72,447 |
4,692 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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