|
大地教育控股有限公司, 08417.HK - 綜合現金流量表 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
經營活動之現金流量 |
-2,086 |
7,920 |
687 |
-2,424 |
7,140 |
7,738 |
8,785 |
12,214 |
11,299 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-130 |
-115 |
270 |
304 |
-356 |
-5,744 |
-5,468 |
-10,360 |
-6,655 |
已收利息 |
221 |
407 |
968 |
872 |
437 |
3 |
2 |
4 |
5 |
已付利息 |
-133 |
-163 |
-155 |
0 |
-29 |
-168 |
-150 |
-255 |
-272 |
已收股息 |
462 |
457 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
49 |
已付股息 |
-680 |
-816 |
-659 |
-568 |
-764 |
-5,579 |
-5,320 |
-10,134 |
-6,437 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
138 |
-454 |
-659 |
525 |
-804 |
-3,024 |
-3,243 |
-2,470 |
-1,358 |
投資活動之現金流量 |
-47 |
-137 |
-8,996 |
-462 |
-1,332 |
-62 |
-10 |
1,010 |
-18 |
增添固定資產 |
-47 |
-72 |
-891 |
-496 |
-1,332 |
-62 |
-10 |
-8 |
-18 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-8,067 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
-65 |
-38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,018 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-205 |
1,816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
205 |
-1,816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-2,125 |
7,214 |
-8,698 |
-2,057 |
4,648 |
-1,092 |
64 |
394 |
3,268 |
融資活動之現金流量 |
-2,032 |
-1,876 |
-1,965 |
1,816 |
-1,276 |
62,306 |
-1,659 |
-2,421 |
-236 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
0 |
0 |
2,000 |
償還貸款 |
-2,032 |
-1,876 |
-1,760 |
0 |
-1,276 |
-3,103 |
-1,659 |
-2,421 |
-2,236 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62,909 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-205 |
1,816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,157 |
5,338 |
-10,663 |
-241 |
3,372 |
61,214 |
-1,595 |
-2,027 |
3,032 |
年初之現金及現金等同項目 |
65,737 |
60,450 |
71,113 |
71,354 |
67,982 |
6,768 |
8,363 |
10,390 |
7,358 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
360 |
-51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
61,940 |
65,737 |
60,450 |
71,113 |
71,354 |
67,982 |
6,768 |
8,363 |
10,390 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|