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利駿集團(香港)有限公司, 08360.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
-18,187 |
-10,440 |
-1,796 |
-9,145 |
-30,612 |
5,597 |
-12,727 |
3,185 |
8,870 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-585 |
-7,170 |
-80 |
2,596 |
-73 |
351 |
19 |
97 |
-5,962 |
已收利息 |
6 |
1 |
5 |
16 |
51 |
351 |
19 |
97 |
38 |
已付利息 |
-647 |
-7,216 |
-85 |
-620 |
-124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
56 |
45 |
0 |
3,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
420 |
0 |
300 |
0 |
-1,202 |
977 |
-5,821 |
-795 |
-1,954 |
投資活動之現金流量 |
-380 |
4,449 |
-134 |
1,528 |
-1,132 |
34,976 |
-54,507 |
3,511 |
-3,710 |
增添固定資產 |
-1,133 |
-1,104 |
-1,146 |
-567 |
-243 |
-1,021 |
-4,507 |
-20 |
-179 |
出售固定資產 |
275 |
660 |
0 |
0 |
0 |
92 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-63 |
-297 |
0 |
-1,574 |
-12,529 |
-19,828 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
541 |
5,190 |
1,012 |
3,669 |
11,534 |
7,184 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,251 |
0 |
0 |
其他 |
-1,500 |
0 |
0 |
0 |
106 |
48,549 |
-56,251 |
3,531 |
-3,531 |
融資活動前之現金流量 |
-18,732 |
-13,161 |
-1,710 |
-5,021 |
-33,018 |
41,902 |
-73,037 |
5,998 |
-2,756 |
融資活動之現金流量 |
3,574 |
15,878 |
4,303 |
6,393 |
-4,250 |
0 |
76,388 |
-3,295 |
283 |
新增貸款 |
3,460 |
0 |
700 |
9,100 |
7,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-5,170 |
-3,225 |
-2,650 |
-2,707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-50,778 |
0 |
0 |
-11,250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
3,484 |
69,881 |
6,253 |
0 |
0 |
0 |
70,137 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,251 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,295 |
283 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-15,158 |
2,717 |
2,593 |
1,372 |
-37,268 |
41,902 |
3,352 |
2,703 |
-2,474 |
年初之現金及現金等同項目 |
27,363 |
24,646 |
22,053 |
20,681 |
57,949 |
16,047 |
12,695 |
9,992 |
12,466 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
12,205 |
27,363 |
24,646 |
22,053 |
20,681 |
57,949 |
16,047 |
12,695 |
9,992 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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