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沛然環保顧問有限公司, 08320.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
經營活動之現金流量 |
-1,452 |
-4,620 |
8,110 |
-2,473 |
-8,106 |
-6,517 |
-18,006 |
-3,033 |
6,616 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-381 |
-399 |
-327 |
-207 |
-22 |
-69 |
-2,800 |
-11 |
-2,687 |
已收利息 |
47 |
16 |
14 |
20 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-428 |
-415 |
-341 |
-297 |
-144 |
-69 |
0 |
-11 |
-13 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
70 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,800 |
0 |
-2,674 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-107 |
-499 |
-16 |
778 |
0 |
-2,138 |
-3,619 |
-53 |
-2,164 |
投資活動之現金流量 |
4,180 |
-1,523 |
-236 |
-4,491 |
3,425 |
-6,093 |
-3,393 |
-221 |
-247 |
增添固定資產 |
-603 |
-443 |
-436 |
-1,439 |
-268 |
-124 |
-1,256 |
-199 |
-247 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-1,570 |
-276 |
-3,052 |
0 |
-8,779 |
-2,048 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
215 |
1,295 |
0 |
4,393 |
2,873 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-56 |
-21 |
329 |
0 |
-4,526 |
4,526 |
0 |
10,158 |
10,904 |
其他 |
4,839 |
296 |
-1,148 |
0 |
3,826 |
-4,589 |
-97 |
-10,180 |
-10,904 |
融資活動前之現金流量 |
2,240 |
-7,041 |
7,531 |
-6,393 |
-4,703 |
-14,817 |
-27,818 |
-3,318 |
1,518 |
融資活動之現金流量 |
-5,322 |
-3,255 |
10,817 |
-2,561 |
-6,313 |
3,817 |
48,037 |
9,202 |
10,881 |
新增貸款 |
6,500 |
15,000 |
15,500 |
7,000 |
14,000 |
5,107 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-10,965 |
-18,234 |
-14,410 |
-9,561 |
-14,809 |
-798 |
0 |
-74 |
-23 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
10,374 |
0 |
0 |
0 |
52,136 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-56 |
-21 |
329 |
0 |
-4,526 |
4,526 |
0 |
10,158 |
10,904 |
其他 |
-801 |
0 |
-976 |
0 |
-978 |
-5,018 |
-4,099 |
-882 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,082 |
-10,296 |
18,348 |
-8,954 |
-11,016 |
-11,000 |
20,219 |
5,884 |
12,399 |
年初之現金及現金等同項目 |
16,449 |
26,651 |
8,092 |
17,046 |
28,062 |
39,062 |
18,843 |
12,959 |
560 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-427 |
94 |
211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
12,940 |
16,449 |
26,651 |
8,092 |
17,046 |
28,062 |
39,062 |
18,843 |
12,959 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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