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古兜控股有限公司, 08308.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
27,959 |
39,677 |
87,113 |
79,231 |
32,319 |
76,449 |
3,304 |
47,073 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-17,541 |
-18,427 |
-18,808 |
-17,744 |
-13,584 |
-18,830 |
-30,117 |
-22,622 |
已收利息 |
772 |
58 |
126 |
342 |
1,098 |
1,004 |
285 |
33 |
已付利息 |
-18,313 |
-18,485 |
-18,934 |
-18,086 |
-14,682 |
-19,834 |
-30,402 |
-22,655 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-349 |
-1,704 |
-18,522 |
-15,996 |
-6,383 |
-4,147 |
-5,171 |
-2,228 |
投資活動之現金流量 |
2,883 |
-6,142 |
-60,681 |
-8,783 |
98,988 |
-98,084 |
-90,445 |
-24,132 |
增添固定資產 |
-6,117 |
-8,709 |
-40,561 |
-17,792 |
-12,582 |
-60,727 |
-47,710 |
-9,298 |
出售固定資產 |
0 |
5,607 |
30 |
0 |
32,734 |
0 |
0 |
61 |
投資增加 |
-1,000 |
-3,040 |
-20,150 |
-4,001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
4,893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66,655 |
7,987 |
148,453 |
其他 |
-4,893 |
0 |
0 |
13,010 |
78,836 |
29,298 |
-51,081 |
-163,348 |
融資活動前之現金流量 |
12,952 |
13,404 |
-10,898 |
36,708 |
111,340 |
-44,612 |
-122,429 |
-1,909 |
融資活動之現金流量 |
-35,565 |
-49,579 |
30,314 |
-18,494 |
-153,597 |
83,127 |
136,519 |
9,888 |
新增貸款 |
80,000 |
49,500 |
135,000 |
74,500 |
68,624 |
273,064 |
425,073 |
64,782 |
償還貸款 |
-120,458 |
-99,079 |
-104,686 |
-92,994 |
-222,221 |
-230,899 |
-297,631 |
-61,339 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107,617 |
0 |
27,854 |
與關聯人士之現金流量 |
4,893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66,655 |
7,987 |
148,453 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,090 |
-169,862 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-22,613 |
-36,175 |
19,416 |
18,214 |
-42,257 |
38,515 |
14,090 |
7,979 |
年初之現金及現金等同項目 |
25,518 |
60,687 |
41,492 |
24,115 |
66,926 |
32,599 |
17,939 |
10,277 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
474 |
1,006 |
-221 |
-837 |
-554 |
-4,188 |
570 |
-317 |
年終之現金及現金等同項目 |
3,379 |
25,518 |
60,687 |
41,492 |
24,115 |
66,926 |
32,599 |
17,939 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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