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上市公司資料 - 密迪斯肌控股有限公司 , 08307.HK
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密迪斯肌控股有限公司, 08307.HK - 綜合現金流量表 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
經營活動之現金流量 11,035 4,334 4,262 9,010 14,141 5,354 7,659 16,743 3,809 10,855 25,514 22,924
投資回報及融資費用之現金流量 -144 -392 -9,614 466 -18,695 -393 -24,852 -15,919 -6,775 -592 -4,094 -9,311
　已收利息 365 368 304 466 734 328 129 81 225 64 0 0
　已付利息 -509 -779 0 0 0 0 0 0 0 -439 -264 -321
　已收股息 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -9,918 0 -19,429 -721 -24,981 -16,000 -7,000 -217 -3,830 -8,990
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -10 -309 32 137 769 -1,142 -1,164 -412 -1,968 -4,437 -2,937 -2,392
投資活動之現金流量 -1,762 -6,062 -2,124 -2,120 38,285 -9,231 7,842 -52,472 -13,057 -788 -6,517 -7,446
　增添固定資產 -1,397 -2,300 -1,965 -2,306 -1,703 -3,977 -583 -52,331 -3,252 -1,293 -1,280 -3,894
　出售固定資產 0 0 0 200 0 0 0 31 0 0 1 0
　投資增加 0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 213 40,153 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 196 539 765 0 0 0 -340 340
　其他 -365 -3,762 -159 -227 -361 -5,776 7,660 -172 -9,805 505 -4,898 -3,892
融資活動前之現金流量 9,119 -2,429 -7,444 7,493 34,500 -5,412 -10,515 -52,060 -17,991 5,038 11,966 3,775
融資活動之現金流量 -7,210 -6,739 -8,026 -21,031 -7,796 3,359 765 50,524 0 17,517 8,622 -2,440
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 14,938 2,984
　償還貸款 -7,210 -6,739 -8,026 -7,990 -7,992 0 0 0 0 -18,866 -5,976 -5,764
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 2,820 0 50,524 0 35,670 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 196 539 765 0 0 0 -340 340
　其他 0 0 0 -13,041 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,909 -9,168 -15,470 -13,538 26,704 -2,053 -9,750 -1,536 -17,991 22,555 20,588 1,335
年初之現金及現金等同項目 5,000 14,158 29,424 42,905 15,920 18,746 28,496 30,032 48,023 25,468 4,880 3,545
外匯兌換率變動之影響/(其他) 18 10 204 57 281 -773 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 6,927 5,000 14,158 29,424 42,905 15,920 18,746 28,496 30,032 48,023 25,468 4,880
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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