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萬成金屬包裝有限公司, 08291.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
36,518 |
-24,544 |
49,696 |
-10,997 |
-37,172 |
-29,170 |
38,174 |
-5,862 |
34,960 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,679 |
-7,145 |
-6,848 |
-2,974 |
-2,789 |
-2,288 |
-2,029 |
-1,802 |
-1,582 |
已收利息 |
2 |
7 |
19 |
16 |
1 |
367 |
302 |
46 |
42 |
已付利息 |
-4,681 |
-7,152 |
-6,867 |
-2,990 |
-2,790 |
-2,655 |
-2,331 |
-1,848 |
-1,624 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-236 |
-3,166 |
-5,152 |
-6,013 |
-1,500 |
投資活動之現金流量 |
-10,333 |
-32,370 |
-120,887 |
215 |
-3,757 |
-21,582 |
-1,204 |
-224 |
243 |
增添固定資產 |
-8,342 |
-10,741 |
-119,026 |
-885 |
-572 |
-23,722 |
-526 |
-970 |
-210 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-1,991 |
-6,114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
-15,515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 |
-7,266 |
-32,816 |
其他 |
0 |
0 |
-1,861 |
1,100 |
-3,185 |
2,139 |
-1,218 |
8,012 |
33,269 |
融資活動前之現金流量 |
21,506 |
-64,059 |
-78,039 |
-13,756 |
-43,954 |
-56,206 |
29,789 |
-13,901 |
32,121 |
融資活動之現金流量 |
-4,837 |
46,427 |
103,698 |
12,900 |
1,000 |
50,330 |
5,540 |
21,534 |
-27,816 |
新增貸款 |
31,556 |
70,000 |
153,531 |
52,900 |
40,000 |
44,000 |
39,000 |
48,000 |
20,000 |
償還貸款 |
-54,390 |
-40,146 |
-57,475 |
-40,000 |
-39,000 |
-44,000 |
-34,000 |
-24,000 |
-15,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
23,095 |
11,573 |
7,642 |
0 |
0 |
50,330 |
0 |
4,800 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 |
-7,266 |
-32,816 |
其他 |
-5,098 |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
16,669 |
-17,632 |
25,659 |
-856 |
-42,954 |
-5,876 |
35,329 |
7,633 |
4,305 |
年初之現金及現金等同項目 |
9,228 |
25,763 |
1,260 |
1,445 |
43,103 |
50,105 |
13,720 |
5,882 |
1,577 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-82 |
1,097 |
-1,156 |
671 |
1,296 |
-1,126 |
1,056 |
205 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
25,815 |
9,228 |
25,763 |
1,260 |
1,445 |
43,103 |
50,105 |
13,720 |
5,882 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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