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惠陶集團(控股)有限公司, 08238.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-6,239 |
18,422 |
1,951 |
-13,907 |
-21,288 |
-3,926 |
-5,789 |
-8,914 |
19,887 |
15,466 |
9,296 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
0 |
-700 |
-1,539 |
-1,537 |
113 |
-95 |
-178 |
-4,309 |
-9,582 |
-9,525 |
-12,426 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
87 |
134 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
0 |
-700 |
-1,539 |
-1,624 |
-21 |
-97 |
-179 |
-311 |
-512 |
-609 |
-536 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,000 |
-9,070 |
-8,916 |
-11,890 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,655 |
0 |
-47 |
-186 |
679 |
453 |
-1,004 |
-3,309 |
-4,725 |
-1,010 |
-5,672 |
投資活動之現金流量 |
-873 |
-1,685 |
-11,072 |
2,800 |
-23,423 |
879 |
-26,873 |
-5,266 |
-9 |
-20 |
-15 |
增添固定資產 |
0 |
-1,675 |
-30 |
-91 |
-2,554 |
-876 |
-11,963 |
-266 |
-9 |
-20 |
-26 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,021 |
-7,015 |
-5,932 |
-5,000 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
1,291 |
15,969 |
8,417 |
967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-8,000 |
-1,000 |
13,500 |
10,000 |
0 |
0 |
2,191 |
3 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
7,127 |
990 |
-24,542 |
-8,400 |
-33,530 |
353 |
-12,136 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-8,767 |
16,037 |
-10,707 |
-12,830 |
-43,918 |
-2,689 |
-33,844 |
-21,798 |
5,571 |
4,911 |
-8,817 |
融資活動之現金流量 |
-274 |
-8,300 |
10,316 |
8,603 |
9,756 |
533 |
37,017 |
36,416 |
11,989 |
3,507 |
8,422 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
5,970 |
10,000 |
2,942 |
0 |
897 |
4,725 |
3,833 |
10,874 |
償還貸款 |
-50 |
-7,300 |
-3,184 |
-7,367 |
-244 |
-2,409 |
-3,476 |
-6,125 |
-7,017 |
-5,326 |
-2,452 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
5,000 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
7,776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38,301 |
41,641 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-8,000 |
-1,000 |
13,500 |
10,000 |
0 |
0 |
2,191 |
3 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
-719 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-9,041 |
7,737 |
-391 |
-4,227 |
-34,163 |
-2,157 |
3,172 |
14,618 |
17,561 |
8,418 |
-395 |
年初之現金及現金等同項目 |
10,949 |
3,212 |
3,603 |
7,792 |
41,955 |
44,336 |
41,175 |
26,557 |
8,997 |
578 |
973 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
-224 |
-12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,908 |
10,949 |
3,212 |
3,603 |
7,792 |
41,955 |
44,336 |
41,175 |
26,557 |
8,997 |
578 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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