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中國宇天控股有限公司, 08230.HK - 綜合現金流量表 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
47,399 |
-6,926 |
-16,597 |
36,834 |
37,182 |
96,949 |
89,881 |
156,886 |
180,726 |
51,773 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-18,747 |
-4,015 |
-5,058 |
-3,988 |
-2,550 |
-25,299 |
-13,318 |
-633 |
-22,479 |
-7,379 |
已收利息 |
96 |
298 |
426 |
347 |
27 |
1,805 |
1,979 |
2,480 |
786 |
1,003 |
已付利息 |
-18,843 |
-4,313 |
-5,484 |
-4,335 |
-2,577 |
-23,304 |
-15,297 |
-3,113 |
-541 |
-638 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,800 |
0 |
0 |
-22,724 |
-7,744 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-10,212 |
-7,914 |
-6,617 |
-10,069 |
-3,360 |
-20,769 |
-24,852 |
-21,259 |
-10,794 |
-12,308 |
投資活動之現金流量 |
-44,797 |
-118,858 |
-8,734 |
-65,206 |
-74,795 |
-385,049 |
-267,200 |
-153,749 |
-127,248 |
-46,516 |
增添固定資產 |
-44,797 |
-118,858 |
-8,734 |
-64,025 |
-48,927 |
-207,205 |
-236,078 |
-174,623 |
-101,597 |
-41,880 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,023 |
8,692 |
2,997 |
771 |
364 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-49,749 |
-97,350 |
5,809 |
-2,060 |
-15,000 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,269 |
103,456 |
19,388 |
0 |
10,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 |
37,428 |
9,913 |
6,859 |
16,171 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-1,181 |
-25,868 |
-148,777 |
-83,348 |
-17,233 |
-31,221 |
-16,171 |
融資活動前之現金流量 |
-26,357 |
-137,713 |
-37,006 |
-42,429 |
-43,523 |
-334,168 |
-215,489 |
-18,755 |
20,205 |
-14,430 |
融資活動之現金流量 |
21,586 |
130,292 |
114,633 |
38,525 |
47,200 |
319,727 |
211,427 |
105,713 |
42,859 |
8,971 |
新增貸款 |
76,000 |
68,000 |
81,380 |
65,000 |
21,500 |
608,527 |
260,000 |
183,600 |
39,000 |
13,000 |
償還貸款 |
-78,000 |
-62,380 |
-65,000 |
-40,500 |
-9,000 |
-289,190 |
-86,001 |
-87,800 |
-3,000 |
-20,200 |
定息/債項工具融資 |
21,422 |
124,672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
87,563 |
8,415 |
54,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 |
37,428 |
9,913 |
6,859 |
16,171 |
其他 |
3,000 |
0 |
10,690 |
5,610 |
-19,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,771 |
-7,421 |
77,627 |
-3,904 |
3,677 |
-14,441 |
-4,062 |
86,958 |
63,064 |
-5,459 |
年初之現金及現金等同項目 |
74,320 |
80,205 |
1,893 |
5,797 |
2,120 |
226,879 |
229,997 |
143,073 |
80,009 |
87,568 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-6,353 |
1,536 |
685 |
0 |
0 |
21 |
944 |
-34 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
63,196 |
74,320 |
80,205 |
1,893 |
5,797 |
212,459 |
226,879 |
229,997 |
143,073 |
82,109 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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