|
紫元元控股集團有限公司, 08223.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
-38,605 |
34,684 |
64,754 |
-9,508 |
-23,523 |
-13,718 |
-114,320 |
-62,998 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-21,915 |
-16,369 |
-16,256 |
-5,207 |
-2,066 |
-1,182 |
-7,107 |
16 |
已收利息 |
102 |
212 |
46 |
28 |
111 |
17 |
49 |
16 |
已付利息 |
-13,086 |
-7,615 |
-5,418 |
-5,235 |
-2,177 |
-1,199 |
-7,156 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-8,931 |
-8,966 |
-10,884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,039 |
-4,513 |
-5,976 |
-4,981 |
-6,092 |
-2,890 |
-3,905 |
-1,118 |
投資活動之現金流量 |
-15,996 |
-50,551 |
-20,171 |
-7,459 |
-9 |
283 |
90,783 |
-90,674 |
增添固定資產 |
-1,621 |
-1,538 |
-8,667 |
-961 |
-54 |
-172 |
-819 |
-35 |
出售固定資產 |
0 |
1,062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-36,491 |
-265,094 |
-1,500 |
-1,000 |
0 |
0 |
0 |
49 |
投資減少 |
48,992 |
230,943 |
0 |
1,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-26,351 |
25,203 |
81,991 |
89,055 |
其他 |
-26,876 |
-15,924 |
-10,004 |
-6,698 |
26,396 |
-24,748 |
9,611 |
-179,743 |
融資活動前之現金流量 |
-80,555 |
-36,749 |
22,351 |
-27,155 |
-31,690 |
-17,507 |
-34,549 |
-154,774 |
融資活動之現金流量 |
23,049 |
75,526 |
40,172 |
24,442 |
54,370 |
17,132 |
30,997 |
154,018 |
新增貸款 |
171,085 |
228,699 |
101,080 |
61,000 |
60,000 |
15,000 |
15,000 |
0 |
償還貸款 |
-142,820 |
-148,668 |
-60,908 |
-36,212 |
-30,000 |
-30,000 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
4,953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-4,953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,288 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-26,351 |
25,203 |
81,991 |
89,055 |
其他 |
-5,216 |
-4,505 |
0 |
-346 |
-13,567 |
6,929 |
-65,994 |
64,963 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-57,506 |
38,777 |
62,523 |
-2,713 |
22,680 |
-375 |
-3,552 |
-756 |
年初之現金及現金等同項目 |
123,591 |
84,814 |
22,291 |
25,004 |
2,324 |
2,683 |
6,402 |
7,265 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
-167 |
-107 |
年終之現金及現金等同項目 |
66,085 |
123,591 |
84,814 |
22,291 |
25,004 |
2,324 |
2,683 |
6,402 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|