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中國糖果控股有限公司, 08182.HK - 綜合現金流量表 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-07 |
2006-07 |
2005-07 |
經營活動之現金流量 |
12,618 |
-6,073 |
23,709 |
12,478 |
-39,696 |
-158,141 |
-11,474 |
-5,421 |
-11,494 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,168 |
-3,946 |
-4,747 |
-3,770 |
42 |
6,833 |
211 |
6 |
-38 |
已收利息 |
28 |
240 |
182 |
71 |
42 |
6,833 |
211 |
6 |
27 |
已付利息 |
-3,196 |
-4,186 |
-4,929 |
-4,561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-65 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,102 |
-3,056 |
-2,656 |
-1,582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-5,877 |
-4,823 |
-9,869 |
488 |
-20,921 |
-116,298 |
-93,973 |
259 |
-990 |
增添固定資產 |
-5,877 |
-4,823 |
-9,869 |
-7,512 |
-16,478 |
-5,230 |
-373 |
-53 |
-1,017 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 |
0 |
12 |
27 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,443 |
-90,288 |
0 |
300 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
3,885 |
0 |
0 |
6,657 |
80 |
1,800 |
-1,813 |
5,000 |
其他 |
0 |
-3,885 |
0 |
0 |
-6,657 |
-21,192 |
-95,400 |
1,813 |
-5,000 |
融資活動前之現金流量 |
1,471 |
-17,898 |
6,437 |
7,614 |
-60,575 |
-267,606 |
-105,236 |
-5,156 |
-12,522 |
融資活動之現金流量 |
0 |
39,174 |
478 |
-150 |
6,812 |
6,225 |
499,900 |
-1,813 |
6,247 |
新增貸款 |
55,000 |
60,000 |
65,000 |
91,820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-55,000 |
-65,000 |
-70,040 |
-91,970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
40,289 |
5,518 |
0 |
155 |
6,145 |
498,100 |
0 |
1,247 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
3,885 |
0 |
0 |
6,657 |
80 |
1,800 |
-1,813 |
5,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,471 |
21,276 |
6,915 |
7,464 |
-53,763 |
-261,381 |
394,664 |
-6,969 |
-6,275 |
年初之現金及現金等同項目 |
43,267 |
21,778 |
14,839 |
7,375 |
133,740 |
395,115 |
486 |
7,513 |
13,788 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
151 |
213 |
24 |
0 |
-464 |
6 |
-35 |
-59 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
44,889 |
43,267 |
21,778 |
14,839 |
79,513 |
133,740 |
395,115 |
486 |
7,513 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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