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上市公司資料 - 百利達集團控股有限公司 , 08179.HK
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百利達集團控股有限公司, 08179.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 -29,891 5,668 -18,759 46,456 -133,095 -82,193 -46,378 -297,280 18,202 38,321 44,569 45,497 27,891 6,621
投資回報及融資費用之現金流量 -4,752 -3,544 -3,075 -848 -590 -232 -649 -1,478 -1,164 -8,948 -290 -23,114 -2,124 -2,903
　已收利息 1 32 43 7 6 8 4 41 166 1,140 9 145 0 1
　已付利息 -4,753 -3,576 -3,118 -855 -596 -240 -653 -619 -430 -88 -99 -259 -588 -514
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -900 -900 -10,000 -200 -23,000 -1,536 -2,390
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -88 1,919 -3,407 -2,235 122 -122 -26 -5,689 -7,745 -7,502 -4,014 -9,970 -1,892 0
投資活動之現金流量 -10,674 -1,614 24,453 14,356 16,891 -1,927 -4,959 -26,428 -10,573 -17,908 -26,111 -37,449 -13,369 -4,692
　增添固定資產 -13 -1,614 -1,797 -244 -11,230 -31,592 -9,417 -17,269 -4,622 -28,091 -16,481 -39,921 -14,859 -4,318
　出售固定資產 105 0 0 53 0 1,969 127 1,303 80 288 0 0 1,503 42
　投資增加 -10,446 0 -4,531 2,525 0 -3,007 0 -5,561 -5,455 -5 0 0 0 0
　投資減少 -320 0 27,778 16,901 29,205 4,502 6,328 0 228 0 0 843 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 3,796 5 0 0 437 817 0 -12,992 8,922 -661
　其他 0 0 3,003 -4,879 -4,880 26,196 -1,997 -4,901 -1,241 9,083 -9,630 14,621 -8,935 245
融資活動前之現金流量 -45,405 2,429 -788 57,729 -116,672 -84,474 -52,012 -330,875 -1,280 3,963 14,154 -25,036 10,506 -974
融資活動之現金流量 45,394 -6,262 9,406 -57,988 83,654 102,019 -30,307 363,003 -271 561 -247 55,249 -7,340 11,200
　新增貸款 30,000 0 66,000 0 13,360 10,000 17,321 87,315 0 0 0 15,000 0 12,940
　償還貸款 -4,293 -6,262 -6,542 -14,028 -474 -3,401 -47,941 -59,920 -708 -256 -247 -15,000 -16,262 -1,079
　定息/債項工具融資 0 0 0 28,616 103,829 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -5,750 0 -66,555 -116,034 -36,857 -98,494 -23,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 25,437 0 16,503 43,458 0 193,909 23,313 335,608 0 0 0 68,241 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 3,796 5 0 0 437 817 0 -12,992 8,922 -661
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -11 -3,833 8,618 -259 -33,018 17,545 -82,319 32,128 -1,551 4,524 13,907 30,213 3,166 10,226
年初之現金及現金等同項目 4,039 7,917 -1,822 -1,658 31,364 13,807 96,157 64,055 65,612 61,088 47,181 16,968 13,802 3,576
外匯兌換率變動之影響/(其他) -54 -45 1,121 95 -4 12 -31 -26 -6 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 3,974 4,039 7,917 -1,822 -1,658 31,364 13,807 96,157 64,055 65,612 61,088 47,181 16,968 13,802
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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