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| 德利機械控股有限公司, 08142.HK - 綜合現金流量表 |
2019-07 |
2018-07 |
2017-07 |
2016-07 |
2015-07 |
| 經營活動之現金流量 |
8,634 |
-103,352 |
-50,902 |
105,923 |
32,941 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,926 |
-2,411 |
-1,232 |
-60,784 |
-9,340 |
| 已收利息 |
3 |
129 |
16 |
8 |
74 |
| 已付利息 |
-3,929 |
-2,540 |
-1,248 |
-1,277 |
-1,297 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-5,000 |
0 |
0 |
-59,515 |
-8,117 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-90 |
-4,769 |
-10,055 |
-184 |
-1,704 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,767 |
-4,325 |
-10,104 |
-408 |
-889 |
| 增添固定資產 |
-3,434 |
-14,575 |
-544 |
-1,353 |
-1,319 |
| 出售固定資產 |
667 |
250 |
440 |
945 |
430 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,151 |
| 其他 |
0 |
10,000 |
-10,000 |
0 |
2,151 |
| 融資活動前之現金流量 |
-3,149 |
-114,857 |
-72,293 |
44,547 |
21,008 |
| 融資活動之現金流量 |
12,335 |
44,466 |
152,295 |
-38,564 |
-1,228 |
| 新增貸款 |
318,532 |
309,114 |
269,696 |
164,797 |
200,520 |
| 償還貸款 |
-306,197 |
-264,648 |
-223,747 |
-203,361 |
-199,597 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
106,692 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,151 |
| 其他 |
0 |
0 |
-346 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
9,186 |
-70,391 |
80,002 |
5,983 |
19,780 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
45,253 |
116,222 |
35,470 |
29,752 |
9,483 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
12,501 |
-578 |
750 |
-265 |
489 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
66,940 |
45,253 |
116,222 |
35,470 |
29,752 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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