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上市公司資料 - 上海青浦消防器材股份有限公司 - H股 , 08115.HK
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上海青浦消防器材股份有限公司 - H股, 08115.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2002-06
經營活動之現金流量 10,073 12,350 10,200 -3,548 6,295 16,670 -1,486 -8,827 12,344 11,458 342 -1,572 2,933 -5,892 -127 2,141 428 -4,803 -1,534 10,430 4,082 62,276
投資回報及融資費用之現金流量 -259 -328 -472 -51 1,321 -1,432 -1,004 24 73 -26 -235 27 -772 -508 -521 -527 -736 -562 -531 -643 -748 -3,487
　已收利息 167 146 46 29 37 48 30 24 392 248 64 27 31 1 2 3 4 10 8 14 15 80
　已付利息 -426 -474 -160 -80 0 0 -464 0 0 0 0 0 -803 -509 -523 -530 -740 -572 -539 -657 -763 -3,567
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -358 0 0 -196 -570 0 -319 -274 -299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 1,284 -1,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -751 -975 -310 -586 -1,178 -1,262 -354 -1,571 -1,688 -1,331 -541 -83 0 0 0 0 515 -878 -1,688 -8,400 -2,812 -6,725
投資活動之現金流量 675 81,002 -12,031 1,501 -128 -330 -5,653 -68 -40 247 -813 -6,466 116 -442 86 -274 -316 -41 -14,764 1,397 -534 -34,597
　增添固定資產 -1,344 -1,826 -155 -605 -274 -370 -820 -1,232 -533 -442 -925 -6,586 -13 -442 -32 -314 -322 -13,147 -1,951 -1,603 -782 -4,997
　出售固定資產 55 12 451 1,679 5 4 0 209 90 439 112 397 129 0 118 40 6 293 0 0 0 266
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -5,068 0 0 0 0 -277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 1,964 989 490 0 0 0 235 955 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -150 -1,310 0 0 -7,800 0 240 255 -6,914 6,838 3,080 19,672 6,754 0 0 0 0 0 0 0 -14,492
　其他 0 81,977 -11,507 427 141 7,836 0 -240 -255 7,164 -6,838 -3,080 -19,672 -6,754 0 0 0 12,813 -12,813 3,000 248 -15,374
融資活動前之現金流量 9,738 92,049 -2,613 -2,684 6,310 13,646 -8,497 -10,442 10,689 10,348 -1,247 -8,094 2,277 -6,842 -562 1,340 -109 -6,284 -18,517 2,784 -12 17,467
融資活動之現金流量 -1,099 -1,644 6,704 -479 0 -7,800 -2,490 2,730 255 -6,914 6,838 3,080 9,022 6,754 -80 -820 0 0 21,425 -3,350 0 43,512
　新增貸款 0 0 8,972 0 0 0 7,510 2,490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,500 8,550 13,850 14,450 33,000
　償還貸款 -1,099 -1,494 -958 -479 0 0 -10,000 0 0 0 0 0 -10,650 0 -80 -820 0 -8,500 -8,550 -17,200 -14,450 -42,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,425 0 0 67,004
　與關聯人士之現金流量 0 -150 -1,310 0 0 -7,800 0 240 255 -6,914 6,838 3,080 19,672 6,754 0 0 0 0 0 0 0 -14,492
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 8,639 90,405 4,091 -3,163 6,310 5,846 -10,987 -7,712 10,944 3,434 5,591 -5,014 11,299 -88 -642 520 -109 -6,284 2,908 -566 -12 60,979
年初之現金及現金等同項目 121,001 30,596 26,505 29,668 23,358 17,512 28,499 36,211 25,267 21,833 16,242 11,770 471 559 0 681 790 7,074 4,166 4,732 4,744 63,372
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,201 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 129,640 121,001 30,596 26,505 29,668 23,358 17,512 28,499 36,211 25,267 21,833 6,756 11,770 471 559 1,201 681 790 7,074 4,166 4,732 124,351
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 0 0

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