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高萌科技集團有限公司, 08065.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
9,485 |
2,015 |
50,372 |
30,108 |
26,101 |
-12,419 |
15,763 |
8,981 |
31,770 |
43,387 |
54,934 |
-14,655 |
-89 |
-3,424 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,276 |
-10,763 |
-7,850 |
779 |
854 |
-24,803 |
-9,835 |
-4,835 |
-29,058 |
-5,350 |
-18,577 |
266 |
123 |
-101 |
已收利息 |
1,913 |
382 |
342 |
938 |
854 |
197 |
165 |
165 |
200 |
220 |
82 |
267 |
148 |
18 |
已付利息 |
-178 |
-236 |
-261 |
-159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,139 |
-5,570 |
-6,323 |
-1 |
-25 |
-119 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-8,011 |
-10,909 |
-7,931 |
0 |
0 |
-25,000 |
-10,000 |
-5,000 |
-22,119 |
0 |
-12,336 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
917 |
-4,867 |
-4,735 |
-5,948 |
-2,569 |
-6,063 |
-6,405 |
-2,319 |
-11,165 |
-5,365 |
-7,443 |
120 |
23 |
95 |
投資活動之現金流量 |
736 |
-13,747 |
-540 |
20,712 |
-27,622 |
-26,936 |
4,538 |
-2,790 |
-16,329 |
-21,955 |
-59,272 |
-4,489 |
-13 |
-41 |
增添固定資產 |
-2,281 |
-931 |
-1,897 |
-3,775 |
-821 |
-1,933 |
-1,204 |
-1,155 |
-21,996 |
-23,108 |
-47,525 |
-6,944 |
-13 |
-341 |
出售固定資產 |
0 |
234 |
0 |
287 |
18 |
7 |
0 |
19 |
5,671 |
1,203 |
296 |
30 |
0 |
0 |
投資增加 |
-9,689 |
-19,893 |
-119 |
-6,240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50 |
-14,691 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
9,169 |
18,393 |
0 |
0 |
0 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-133 |
0 |
0 |
300 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,696 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
3,537 |
-11,550 |
1,476 |
30,440 |
-26,819 |
-25,007 |
5,742 |
-1,654 |
-4 |
0 |
-7,915 |
2,425 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
4,862 |
-27,362 |
37,247 |
45,651 |
-3,236 |
-70,221 |
4,061 |
-963 |
-24,782 |
10,717 |
-30,358 |
-18,758 |
44 |
-3,471 |
融資活動之現金流量 |
-6,238 |
-6,042 |
-5,098 |
-5,988 |
0 |
51,827 |
0 |
0 |
104,803 |
-601 |
17,646 |
27,877 |
3,286 |
1,988 |
新增貸款 |
1,000 |
0 |
0 |
2,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120,989 |
67,328 |
67,929 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-7,194 |
-6,033 |
-5,603 |
-8,182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-103,502 |
-67,929 |
-57,071 |
0 |
0 |
-2,545 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,533 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
648 |
0 |
0 |
51,827 |
0 |
0 |
87,316 |
0 |
0 |
27,877 |
8,992 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,696 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-44 |
-9 |
-143 |
-406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,908 |
0 |
-5,706 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,376 |
-33,404 |
32,149 |
39,663 |
-3,236 |
-18,394 |
4,061 |
-963 |
80,021 |
10,116 |
-12,712 |
9,119 |
3,330 |
-1,483 |
年初之現金及現金等同項目 |
75,397 |
108,801 |
76,652 |
36,989 |
40,225 |
58,619 |
54,558 |
55,521 |
15,365 |
5,254 |
16,006 |
6,417 |
3,087 |
4,570 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
537 |
-5 |
1,960 |
470 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
74,021 |
75,397 |
108,801 |
76,652 |
36,989 |
40,225 |
58,619 |
54,558 |
95,923 |
15,365 |
5,254 |
16,006 |
6,417 |
3,087 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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