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| 德琪醫藥有限公司, 06996.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
| 經營活動之現金流量 |
-121,450 |
-113,144 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
9,682 |
1,722 |
| 已收利息 |
9,807 |
1,722 |
| 已付利息 |
-125 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-440,174 |
95,094 |
| 增添固定資產 |
-11 |
-450 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-18,792 |
18,792 |
| 其他 |
-421,371 |
76,752 |
| 融資活動前之現金流量 |
-551,942 |
-16,328 |
| 融資活動之現金流量 |
771,945 |
31,648 |
| 新增貸款 |
0 |
13,726 |
| 償還貸款 |
-15,227 |
-870 |
| 定息/債項工具融資 |
805,964 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-18,792 |
18,792 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
220,003 |
15,320 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
49,322 |
30,329 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
21,462 |
3,673 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
290,787 |
49,322 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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