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卓越商企服務集團有限公司, 06989.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
259,040 |
-104,130 |
114,988 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-12,630 |
-31 |
1,212 |
已收利息 |
1,087 |
1,109 |
1,626 |
已付利息 |
-14,917 |
-1,140 |
-414 |
已收股息 |
1,200 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-74,365 |
-59,810 |
-35,502 |
投資活動之現金流量 |
-766,838 |
-92,717 |
-55,487 |
增添固定資產 |
-15,792 |
-16,490 |
-19,620 |
出售固定資產 |
804 |
217 |
8 |
投資增加 |
-4,748,158 |
-664,220 |
-124,060 |
投資減少 |
4,451,308 |
587,776 |
88,185 |
與關聯人士之現金流量 |
262,337 |
41,514 |
277,732 |
其他 |
-717,337 |
-41,514 |
-277,732 |
融資活動前之現金流量 |
-594,793 |
-256,688 |
25,211 |
融資活動之現金流量 |
556,510 |
188,037 |
288,514 |
新增貸款 |
465,000 |
150,000 |
0 |
償還貸款 |
-170,827 |
-4,947 |
-1,218 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
262,337 |
41,514 |
277,732 |
其他 |
0 |
1,470 |
12,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-38,283 |
-68,651 |
313,725 |
年初之現金及現金等同項目 |
485,386 |
554,037 |
240,312 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
447,103 |
485,386 |
554,037 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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