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思摩爾國際控股有限公司, 06969.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
1,107,848 |
4,504,652 |
3,528,997 |
2,606,050 |
1,004,863 |
469,965 |
141,285 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,091,642 |
-2,104,273 |
62,790 |
-1,157,020 |
-181,157 |
-41,753 |
-5,122 |
已收利息 |
385,220 |
290,677 |
78,159 |
3,117 |
2,115 |
285 |
83 |
已付利息 |
-28,980 |
-25,046 |
-15,369 |
-18,173 |
-8,184 |
-3,298 |
-984 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-1,447,882 |
-2,369,904 |
0 |
-1,141,964 |
-175,088 |
-38,740 |
-4,221 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-637,984 |
-916,320 |
-474,129 |
-421,699 |
-44,884 |
-31,143 |
-12,009 |
投資活動之現金流量 |
-2,809,204 |
-5,516,301 |
-1,359,134 |
-492,577 |
-129,968 |
-140,653 |
-80,225 |
增添固定資產 |
-1,654,623 |
-1,958,677 |
-339,234 |
-455,856 |
-194,294 |
-83,740 |
-26,533 |
出售固定資產 |
4,943 |
57,843 |
825 |
59,488 |
1,348 |
0 |
79 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-2,160,000 |
-2,904,319 |
-574,266 |
-41,622 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
2,166,215 |
3,007,453 |
523,322 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-1,095,350 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1,159,524 |
-3,615,467 |
-1,020,725 |
992,926 |
-40,156 |
-5,969 |
-12,149 |
融資活動前之現金流量 |
-3,430,982 |
-4,032,242 |
1,758,524 |
534,754 |
648,854 |
256,416 |
43,929 |
融資活動之現金流量 |
1,753,054 |
5,917,368 |
7,073,461 |
-739,683 |
-31,729 |
-16,498 |
31,035 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
31,213 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-179,111 |
-141,435 |
-101,130 |
-87,029 |
-62,942 |
-16,498 |
-7,373 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
364,203 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
32,970 |
3,729,831 |
7,254,127 |
4 |
0 |
0 |
38,408 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-1,095,350 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
1,899,195 |
2,328,972 |
-79,536 |
77,489 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,677,928 |
1,885,126 |
8,831,985 |
-204,929 |
617,125 |
239,918 |
74,964 |
年初之現金及現金等同項目 |
11,426,758 |
9,557,802 |
731,394 |
941,964 |
333,242 |
104,387 |
25,102 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
14,103 |
-16,170 |
-5,577 |
-5,641 |
-8,403 |
-11,063 |
4,321 |
年終之現金及現金等同項目 |
9,762,933 |
11,426,758 |
9,557,802 |
731,394 |
941,964 |
333,242 |
104,387 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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