|
中國華南職業教育集團有限公司, 06913.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
經營活動之現金流量 |
295,871 |
238,685 |
241,024 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-38,015 |
-59,697 |
-38,098 |
已收利息 |
1,599 |
2,136 |
1,266 |
已付利息 |
-39,614 |
-40,451 |
-39,364 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-21,382 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,184 |
-12,801 |
-5,632 |
投資活動之現金流量 |
-51,306 |
-192,261 |
-214,119 |
增添固定資產 |
-88,849 |
-217,697 |
-151,141 |
出售固定資產 |
592 |
89 |
542 |
投資增加 |
-570,000 |
-502,000 |
-495,510 |
投資減少 |
611,082 |
519,597 |
429,308 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-4,131 |
7,750 |
2,682 |
融資活動前之現金流量 |
204,366 |
-26,074 |
-16,825 |
融資活動之現金流量 |
-102,756 |
81,862 |
-32,871 |
新增貸款 |
25,319 |
165,590 |
82,640 |
償還貸款 |
-128,075 |
-83,728 |
-115,511 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
101,610 |
55,788 |
-49,696 |
年初之現金及現金等同項目 |
186,836 |
131,048 |
180,744 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
288,446 |
186,836 |
131,048 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|