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金嗓子控股集團有限公司, 06896.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
247,668 |
223,023 |
142,059 |
57,831 |
88,432 |
204,674 |
199,954 |
201,841 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-76,080 |
-70,296 |
-78,753 |
-41,281 |
-138,702 |
-163,111 |
-233,466 |
-70,375 |
已收利息 |
12,329 |
9,925 |
4,074 |
4,030 |
9,109 |
730 |
866 |
1,170 |
已付利息 |
-9,807 |
-5,169 |
-4,766 |
-7,272 |
-10,091 |
-12,516 |
-5,354 |
-7,967 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-78,602 |
-75,052 |
-78,061 |
-38,039 |
-137,720 |
-151,325 |
-228,978 |
-63,578 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-34,600 |
-38,571 |
-61,465 |
-41,330 |
-36,215 |
-19,632 |
-14,606 |
-16,605 |
投資活動之現金流量 |
-128,340 |
-118,077 |
229,217 |
-297,346 |
-21,764 |
-12,700 |
34,421 |
-56,452 |
增添固定資產 |
-129,348 |
-121,766 |
-87,608 |
-8,878 |
-3,030 |
-4,048 |
-19,374 |
-4,796 |
出售固定資產 |
39 |
862 |
14 |
4 |
292 |
83 |
0 |
298 |
投資增加 |
-240,000 |
-415,000 |
-1,111,548 |
-1,408,638 |
-126 |
-261,951 |
-522,015 |
-69 |
投資減少 |
240,969 |
417,827 |
1,428,359 |
1,122,609 |
1,189 |
253,512 |
523,411 |
-635 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,506 |
7,773 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-2,443 |
-12,583 |
-8,069 |
52,399 |
-51,250 |
融資活動前之現金流量 |
8,648 |
-3,921 |
231,058 |
-322,126 |
-108,249 |
9,231 |
-13,697 |
58,409 |
融資活動之現金流量 |
-70,721 |
10,000 |
19,337 |
-67,533 |
723,026 |
-27,573 |
53,500 |
-57,000 |
新增貸款 |
320,229 |
137,000 |
564,009 |
12,715,863 |
386,230 |
356,057 |
138,000 |
104,500 |
償還貸款 |
-320,847 |
-127,000 |
-544,672 |
-12,753,440 |
-389,319 |
-369,277 |
-84,500 |
-161,500 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711,495 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,506 |
7,773 |
0 |
0 |
其他 |
-70,103 |
0 |
0 |
-29,956 |
22,126 |
-22,126 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-62,073 |
6,079 |
250,395 |
-389,659 |
614,777 |
-18,342 |
39,803 |
1,409 |
年初之現金及現金等同項目 |
635,278 |
610,242 |
374,596 |
754,664 |
127,163 |
145,505 |
105,702 |
104,293 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,128 |
18,957 |
-14,749 |
9,591 |
12,724 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
577,333 |
635,278 |
610,242 |
374,596 |
754,664 |
127,163 |
145,505 |
105,702 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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