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衍生集團(國際)控股有限公司, 06893.HK - 綜合現金流量表 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
經營活動之現金流量 |
8,537 |
22,963 |
16,006 |
3,731 |
32,045 |
26,616 |
23,817 |
65,241 |
34,738 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-12,287 |
-11,379 |
-19,890 |
-16,447 |
-28,139 |
-11,264 |
-27,829 |
80 |
-1,227 |
已收利息 |
97 |
201 |
1,579 |
3,363 |
4,438 |
4,741 |
2,171 |
1,319 |
2,097 |
已付利息 |
-12,384 |
-7,885 |
-1,823 |
0 |
-8 |
-16,005 |
0 |
-1,239 |
-3,324 |
已收股息 |
0 |
0 |
2,227 |
2,013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-3,695 |
-21,873 |
-21,823 |
-32,569 |
0 |
-30,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
2,113 |
-6,312 |
-7,322 |
-2,309 |
-8,365 |
-1,292 |
-14,233 |
-5,106 |
-5,881 |
投資活動之現金流量 |
-63,812 |
-162,184 |
-235,538 |
-92,879 |
-86,421 |
-55,669 |
-18,942 |
-82,546 |
-28,166 |
增添固定資產 |
-62,342 |
-120,787 |
-234,613 |
-34,256 |
-82,541 |
-32,561 |
-2,972 |
-41,106 |
-7,069 |
出售固定資產 |
0 |
672 |
4 |
0 |
131 |
321 |
25 |
56 |
174 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-73,112 |
0 |
-9,185 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,031 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
14,013 |
34,418 |
3,200 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1,470 |
-42,069 |
-929 |
476 |
-38,429 |
-17,444 |
-15,995 |
-40,465 |
-21,271 |
融資活動前之現金流量 |
-65,449 |
-156,912 |
-246,744 |
-107,904 |
-90,880 |
-41,609 |
-37,187 |
-22,331 |
-536 |
融資活動之現金流量 |
67,726 |
106,673 |
135,038 |
16,128 |
140,003 |
3,587 |
227,733 |
-13,661 |
58,707 |
新增貸款 |
132,191 |
152,773 |
260,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,992 |
158,778 |
償還貸款 |
-64,465 |
-40,376 |
-125,201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-39,653 |
-100,071 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
239 |
3,905 |
105,585 |
387 |
227,733 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
14,013 |
34,418 |
3,200 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
-5,724 |
0 |
-1,790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
2,277 |
-50,239 |
-111,706 |
-91,776 |
49,123 |
-38,022 |
190,546 |
-35,992 |
58,171 |
年初之現金及現金等同項目 |
12,428 |
63,768 |
181,094 |
266,542 |
217,195 |
254,746 |
65,059 |
101,193 |
43,032 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
438 |
-1,101 |
-5,620 |
6,328 |
224 |
471 |
-859 |
-142 |
-10 |
年終之現金及現金等同項目 |
15,143 |
12,428 |
63,768 |
181,094 |
266,542 |
217,195 |
254,746 |
65,059 |
101,193 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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