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康利國際控股有限公司, 06890.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
-33,957 |
91,132 |
32,042 |
115,956 |
58,122 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-29,080 |
-14,847 |
-12,436 |
-7,087 |
-21,569 |
已收利息 |
1,600 |
292 |
298 |
5,438 |
846 |
已付利息 |
-21,113 |
-15,139 |
-12,734 |
-12,525 |
-22,415 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-9,567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
590 |
-7,893 |
-62 |
-41 |
-82 |
投資活動之現金流量 |
-9,629 |
-10,797 |
-15,038 |
-26,070 |
-16,837 |
增添固定資產 |
-9,809 |
-18,926 |
-14,466 |
-26,077 |
-16,837 |
出售固定資產 |
180 |
129 |
139 |
7 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
8,000 |
-711 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
11,637 |
-52,501 |
-122,781 |
-23,298 |
-65,612 |
其他 |
-11,637 |
52,501 |
122,781 |
23,298 |
65,612 |
融資活動前之現金流量 |
-72,076 |
57,595 |
4,506 |
82,758 |
19,634 |
融資活動之現金流量 |
55,127 |
58,793 |
1,678 |
-91,993 |
-25,917 |
新增貸款 |
459,769 |
451,000 |
394,589 |
287,130 |
444,625 |
償還貸款 |
-416,279 |
-471,989 |
-270,130 |
-456,325 |
-304,430 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
202,283 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
11,637 |
-52,501 |
-122,781 |
-23,298 |
-65,612 |
其他 |
0 |
-70,000 |
0 |
100,500 |
-100,500 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-16,949 |
116,388 |
6,184 |
-9,235 |
-6,283 |
年初之現金及現金等同項目 |
144,940 |
28,782 |
22,970 |
32,144 |
38,415 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,625 |
-230 |
-372 |
61 |
12 |
年終之現金及現金等同項目 |
130,616 |
144,940 |
28,782 |
22,970 |
32,144 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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