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騰邦控股有限公司, 06880.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
2012-03 |
2011-03 |
2010-03 |
2009-03 |
經營活動之現金流量 |
77,276 |
33,840 |
-35,039 |
-21,287 |
-29,678 |
21,228 |
5,623 |
21,015 |
1,265 |
11,659 |
41,738 |
79,530 |
15,109 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,724 |
-17,998 |
-39,498 |
-5,198 |
-57,384 |
-2,026 |
-1,701 |
3,970 |
-6,029 |
-9,561 |
-14,879 |
-2,474 |
-431 |
已收利息 |
364 |
1,988 |
1,767 |
4,230 |
2,938 |
987 |
4,632 |
4,314 |
1,937 |
921 |
282 |
116 |
109 |
已付利息 |
-6,088 |
-19,986 |
-33,218 |
-7,898 |
-582 |
-260 |
-412 |
-344 |
-350 |
-333 |
-404 |
-600 |
-568 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5 |
10 |
28 |
已付股息 |
0 |
0 |
-8,047 |
-1,530 |
-59,740 |
-2,753 |
-5,921 |
0 |
-7,616 |
-10,171 |
-14,762 |
-2,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-368 |
-7,588 |
-7,552 |
-4,023 |
-7,674 |
-2,693 |
-3,392 |
-1,112 |
-3,926 |
-3,148 |
-19,351 |
-3,357 |
5,070 |
投資活動之現金流量 |
25,614 |
68,188 |
9,840 |
-277,323 |
-86,801 |
-160,050 |
34,706 |
-53,815 |
-10,423 |
-4,797 |
-4,073 |
-2,552 |
3,725 |
增添固定資產 |
-6,306 |
-12,088 |
-25,827 |
-7,207 |
-8,149 |
-16,320 |
-9,331 |
-9,506 |
-10,395 |
-2,247 |
-2,093 |
-732 |
-294 |
出售固定資產 |
0 |
21,656 |
2,226 |
766 |
0 |
0 |
105 |
0 |
59 |
2,999 |
0 |
0 |
180 |
投資增加 |
-5,065 |
0 |
-61,299 |
-183,940 |
-255,623 |
-4,852 |
0 |
-5,126 |
0 |
344 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
37,999 |
51,931 |
81,136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,979 |
2,910 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
572 |
-30,977 |
-686 |
61,297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,544 |
-342 |
-25 |
-26 |
其他 |
-1,014 |
6,117 |
44,581 |
-86,256 |
115,674 |
-138,878 |
43,932 |
-39,183 |
-2,066 |
-6,259 |
-1,638 |
-1,795 |
3,865 |
融資活動前之現金流量 |
96,798 |
76,442 |
-72,249 |
-307,831 |
-181,537 |
-143,541 |
35,236 |
-29,942 |
-19,113 |
-5,847 |
3,435 |
71,147 |
23,473 |
融資活動之現金流量 |
-64,506 |
-130,736 |
83,618 |
209,927 |
118,599 |
119,199 |
12,166 |
2,670 |
-2,011 |
118,727 |
-3,040 |
7,360 |
-7,900 |
新增貸款 |
31,906 |
49,062 |
189,139 |
45,874 |
187,095 |
0 |
0 |
2,848 |
0 |
2,742 |
0 |
10,683 |
0 |
償還貸款 |
-85,412 |
-91,690 |
-48,368 |
-53,267 |
-57,460 |
0 |
-222 |
-178 |
-1,992 |
-2,154 |
-2,698 |
-3,298 |
-7,874 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
190,000 |
259,292 |
0 |
-17,441 |
10,973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-11,000 |
-88,000 |
-216,176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136,640 |
1,415 |
0 |
180 |
120,683 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
572 |
-30,977 |
-686 |
61,297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,544 |
-342 |
-25 |
-26 |
其他 |
0 |
-680 |
0 |
-41,286 |
-72,333 |
0 |
0 |
0 |
-199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
32,292 |
-54,294 |
11,369 |
-97,904 |
-62,938 |
-24,342 |
47,402 |
-27,272 |
-21,124 |
112,880 |
395 |
78,507 |
15,573 |
年初之現金及現金等同項目 |
73,340 |
134,467 |
131,077 |
225,431 |
290,093 |
219,699 |
172,675 |
200,013 |
221,211 |
108,233 |
107,838 |
29,331 |
13,758 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
9,894 |
-6,833 |
-7,979 |
3,550 |
-1,724 |
-1,418 |
-378 |
-66 |
-74 |
98 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
115,526 |
73,340 |
134,467 |
131,077 |
225,431 |
193,939 |
219,699 |
172,675 |
200,013 |
221,211 |
108,233 |
107,838 |
29,331 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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