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上市公司資料 - 佐力科創小額貸款股份有限公司 - H股 , 06866.HK
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佐力科創小額貸款股份有限公司 - H股, 06866.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 330,362 38,508 120,662 199,262 152,437 30,450 25,503 11,748 125,516 -433,805 -2,250 -190,959
投資回報及融資費用之現金流量 -92,201 -98,234 -48,293 -49,403 -193,657 -35,515 -36,132 -186,273 -8,576 -11,155 -41,041 -11,305
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -45,001 -34,434 -37,929 -41,367 -38,505 -35,515 -35,574 -21,073 -8,576 -8,311 -11,885 -11,305
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -47,200 -63,800 -10,364 -8,036 -155,152 0 -558 -165,200 0 -2,844 -29,156 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -45,414 -43,971 -50,382 -50,422 -59,762 -39,833 -40,111 -55,792 -32,460 -40,329 -17,559 -5,180
投資活動之現金流量 96 -26 118 -7,043 -7,835 12,139 15,557 -207,722 -241,287 149,463 -149,062 588
　增添固定資產 -28 -36 -1,164 -6,029 -8,587 -15,657 -16,739 -16,643 -3,052 -701 -30 -46
　出售固定資產 124 0 282 0 196 0 2 0 113 0 0 0
　投資增加 0 0 0 -4,520 -2,516,372 -2,649,914 -5,529,781 -5,490,663 -238,348 -520,470 -2,062,610 -1,520,800
　投資減少 0 10 1,000 3,506 2,516,928 2,677,710 5,567,992 5,301,584 0 670,634 1,913,578 1,521,434
　與關聯人士之現金流量 -8,244 -2,600 -42,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 8,244 2,600 42,200 0 0 0 -5,917 -2,000 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 192,843 -103,723 22,105 92,394 -108,817 -32,759 -35,183 -438,039 -156,807 -335,826 -209,912 -206,856
融資活動之現金流量 -191,840 78,720 -55,932 -69,422 122,501 37,233 43,214 385,000 214,892 279,214 271,400 216,892
　新增貸款 337,204 684,577 496,988 603,224 943,641 769,541 260,000 150,000 100,000 245,000 211,000 194,000
　償還貸款 -520,800 -603,257 -510,720 -672,646 -953,468 -732,308 -180,000 -150,000 -175,000 -241,000 -160,000 -100,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 73,939 0 173,184 425,000 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -425,000 -175,000 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 313,764 288,000 220,400 122,892
　與關聯人士之現金流量 -8,244 -2,600 -42,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 58,389 0 215,030 135,000 -23,872 -12,786 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,003 -25,003 -33,827 22,972 13,684 4,474 8,031 -53,039 58,085 -56,612 61,488 10,036
年初之現金及現金等同項目 16,595 42,678 78,229 55,310 41,707 37,235 29,208 82,572 24,488 81,100 19,612 9,576
外匯兌換率變動之影響/(其他) -120 -1,080 -1,724 -53 -81 -2 -4 -325 -1 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 17,478 16,595 42,678 78,229 55,310 41,707 37,235 29,208 82,572 24,488 81,100 19,612
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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