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天韵國際控股有限公司, 06836.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
183,014 |
219,573 |
219,365 |
151,292 |
166,033 |
97,838 |
103,757 |
112,833 |
63,377 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-20,887 |
-47,905 |
-46,709 |
-37,084 |
-41,279 |
-3,327 |
-73,286 |
-93,678 |
-48,397 |
已收利息 |
15,611 |
4,185 |
1,437 |
744 |
207 |
266 |
59 |
104 |
12 |
已付利息 |
-9,746 |
-13,144 |
-12,639 |
-2,852 |
-2,230 |
-3,593 |
-3,345 |
-3,782 |
-3,409 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-26,752 |
-38,946 |
-35,507 |
-34,976 |
-39,256 |
0 |
-70,000 |
-90,000 |
-45,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-24,680 |
-63,911 |
-39,268 |
-36,156 |
-41,336 |
-34,954 |
-22,907 |
-18,060 |
-13,832 |
投資活動之現金流量 |
-119,014 |
-75,360 |
-38,721 |
-34,041 |
-101,468 |
-164,953 |
-34,541 |
1,262 |
-4,013 |
增添固定資產 |
-87,607 |
-45,382 |
-10,662 |
-21,186 |
-101,545 |
-119,458 |
-36,042 |
-1,101 |
-1,821 |
出售固定資產 |
12 |
22 |
0 |
0 |
77 |
20 |
1 |
13 |
8 |
投資增加 |
0 |
0 |
-14,597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
65,759 |
-70,039 |
88,826 |
0 |
0 |
23,740 |
48,018 |
8,779 |
-1,591 |
其他 |
-97,178 |
40,039 |
-102,288 |
-12,855 |
0 |
-69,255 |
-46,518 |
-6,429 |
-609 |
融資活動前之現金流量 |
18,433 |
32,397 |
94,667 |
44,011 |
-18,050 |
-105,396 |
-26,977 |
2,357 |
-2,865 |
融資活動之現金流量 |
43,115 |
-27,097 |
60,756 |
41,155 |
15,056 |
300,796 |
40,518 |
8,779 |
8,409 |
新增貸款 |
184,988 |
148,831 |
129,334 |
68,000 |
108,000 |
68,000 |
33,000 |
40,500 |
40,500 |
償還貸款 |
-207,632 |
-103,809 |
-92,130 |
-83,516 |
-78,807 |
-33,000 |
-40,500 |
-40,500 |
-30,500 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
26,032 |
58,137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-90,540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242,056 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
65,759 |
-70,039 |
88,826 |
0 |
0 |
23,740 |
48,018 |
8,779 |
-1,591 |
其他 |
0 |
-2,080 |
-766 |
-1,466 |
-14,137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
61,548 |
5,300 |
155,423 |
85,166 |
-2,994 |
195,400 |
13,541 |
11,136 |
5,544 |
年初之現金及現金等同項目 |
471,992 |
464,590 |
309,167 |
224,001 |
226,995 |
31,595 |
18,054 |
6,918 |
1,374 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-5,253 |
2,102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
528,287 |
471,992 |
464,590 |
309,167 |
224,001 |
226,995 |
31,595 |
18,054 |
6,918 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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