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興科蓉醫藥控股有限公司, 06833.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
125,256 |
256,609 |
-349,432 |
-26,059 |
59,674 |
67,150 |
78,436 |
-907 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-10,566 |
627 |
-32,966 |
-13,180 |
-6,715 |
-10,301 |
-726 |
18 |
已收利息 |
311 |
627 |
641 |
655 |
390 |
1,402 |
336 |
18 |
已付利息 |
-10,877 |
0 |
-33,607 |
-9,187 |
-7,105 |
-6,703 |
-1,062 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5,000 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-4,648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-9,408 |
-1,344 |
-9,863 |
-4,499 |
-13,868 |
-15,415 |
-873 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-2,545 |
-1,630 |
71,985 |
-206,206 |
-53,664 |
-41,628 |
-89,821 |
-9,596 |
增添固定資產 |
-555 |
-1,154 |
-4,425 |
-12,037 |
-10,245 |
-33,447 |
-50,013 |
-9,596 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
322 |
0 |
0 |
39 |
0 |
0 |
投資增加 |
-21,990 |
-25,218 |
-6,616 |
-165,175 |
-22,000 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
20,000 |
25,000 |
108,081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,948 |
0 |
300 |
40,400 |
其他 |
0 |
-258 |
-25,377 |
-28,994 |
-40,367 |
-8,220 |
-40,108 |
-40,400 |
融資活動前之現金流量 |
102,737 |
254,262 |
-320,276 |
-249,944 |
-14,573 |
-194 |
-12,984 |
-10,485 |
融資活動之現金流量 |
41,613 |
-249,599 |
243,105 |
335,756 |
4,037 |
26,004 |
27,309 |
40,400 |
新增貸款 |
47,484 |
334,149 |
632,537 |
211,039 |
258,882 |
414,695 |
122,011 |
0 |
償還貸款 |
-5,871 |
-485,162 |
-520,919 |
-127,924 |
-273,793 |
-377,518 |
-70,002 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
30,559 |
139,881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-129,145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
252,641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,948 |
0 |
300 |
40,400 |
其他 |
0 |
0 |
-8,394 |
0 |
0 |
-11,173 |
-25,000 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
144,350 |
4,663 |
-77,171 |
85,812 |
-10,536 |
25,810 |
14,325 |
29,915 |
年初之現金及現金等同項目 |
80,343 |
75,651 |
154,079 |
60,206 |
70,216 |
44,455 |
30,069 |
154 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
63 |
29 |
-1,257 |
8,061 |
526 |
-49 |
61 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
224,756 |
80,343 |
75,651 |
154,079 |
60,206 |
70,216 |
44,455 |
30,069 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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