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| 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 - H股, 06821.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
| 經營活動之現金流量 |
233,232 |
662,273 |
662,348 |
498,062 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-140,672 |
-119,331 |
-94,292 |
-78,196 |
| 已收利息 |
12,992 |
0 |
0 |
3,805 |
| 已付利息 |
-8,104 |
-3,694 |
-1,768 |
-1,467 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-145,560 |
-115,637 |
-92,524 |
-80,534 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-120,082 |
-89,360 |
-60,314 |
-82,163 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,218,200 |
-1,101,772 |
-699,898 |
-587,507 |
| 增添固定資產 |
-1,659,737 |
15,111 |
4,956 |
-543,158 |
| 出售固定資產 |
12 |
22 |
117 |
804 |
| 投資增加 |
-4,479,530 |
-1,087,314 |
-730,752 |
-37,457 |
| 投資減少 |
3,918,010 |
-2,686 |
30,000 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-14,030 |
-31,333 |
0 |
| 其他 |
3,045 |
-12,875 |
27,114 |
-7,696 |
| 融資活動前之現金流量 |
-2,245,722 |
-648,190 |
-192,156 |
-249,804 |
| 融資活動之現金流量 |
6,364,371 |
2,383,576 |
-8,972 |
38,460 |
| 新增貸款 |
1,057,078 |
150,000 |
30,000 |
0 |
| 償還貸款 |
-700,784 |
-142,394 |
-30,174 |
-729 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
6,014,645 |
2,393,629 |
30,962 |
33,048 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-14,030 |
-31,333 |
0 |
| 其他 |
-6,568 |
-3,629 |
-8,427 |
6,141 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
4,118,649 |
1,735,386 |
-201,128 |
-211,344 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,121,559 |
414,384 |
604,528 |
827,791 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-8,175 |
-28,211 |
10,984 |
-11,919 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
6,232,033 |
2,121,559 |
414,384 |
604,528 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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