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瑞港建設控股有限公司, 06816.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
-150,610 |
146,606 |
-31,640 |
-25,030 |
51,185 |
116,637 |
19,216 |
21,165 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,765 |
-6,363 |
-20,550 |
-28,115 |
-63,435 |
-7,671 |
-1,341 |
-1,311 |
已收利息 |
2,177 |
418 |
2,189 |
718 |
1,139 |
385 |
5 |
7 |
已付利息 |
-11,942 |
-6,781 |
-6,739 |
-4,833 |
-3,097 |
-1,456 |
-1,346 |
-1,318 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-16,000 |
-24,000 |
-61,477 |
-6,600 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,703 |
5,123 |
-13 |
-1,300 |
-12,910 |
-21,852 |
-3,287 |
-4,572 |
投資活動之現金流量 |
-124,154 |
-9,317 |
-1,820 |
-76,944 |
-105,085 |
-20,658 |
-5,604 |
-20,653 |
增添固定資產 |
-55,739 |
-10,505 |
-13,666 |
-77,452 |
-68,434 |
-34,522 |
-2,001 |
-19,074 |
出售固定資產 |
14,709 |
10,860 |
1,937 |
0 |
162 |
624 |
0 |
0 |
投資增加 |
-59,196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,494 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
-5,313 |
-236 |
338 |
其他 |
-23,928 |
-109,672 |
9,909 |
508 |
-36,813 |
-941 |
-3,367 |
-1,917 |
融資活動前之現金流量 |
-289,232 |
136,049 |
-54,023 |
-131,389 |
-130,245 |
66,456 |
8,984 |
-5,371 |
融資活動之現金流量 |
174,608 |
92,109 |
-33,020 |
104,580 |
267,568 |
-7,034 |
5,857 |
-2,345 |
新增貸款 |
300,846 |
50,000 |
56,000 |
164,665 |
85,660 |
13,894 |
19,000 |
18,087 |
償還貸款 |
-126,238 |
-57,891 |
-89,020 |
-60,085 |
-40,932 |
-15,615 |
-12,907 |
-20,770 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222,840 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
-5,313 |
-236 |
338 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-114,624 |
228,158 |
-87,043 |
-26,809 |
137,323 |
59,422 |
14,841 |
-7,716 |
年初之現金及現金等同項目 |
336,164 |
106,657 |
193,348 |
220,157 |
82,834 |
23,412 |
8,571 |
16,287 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
7,281 |
1,349 |
352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
228,821 |
336,164 |
106,657 |
193,348 |
220,157 |
82,834 |
23,412 |
8,571 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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