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北京第四範式智能技術股份有限公司- H股, 06682.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
-801,674 |
-778,434 |
-453,838 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
32,783 |
25,318 |
898 |
已收利息 |
34,008 |
18,518 |
898 |
已付利息 |
-1,225 |
-713 |
0 |
已收股息 |
0 |
7,513 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-5,037 |
-2,687 |
0 |
投資活動之現金流量 |
815,501 |
-3,214,529 |
-139,083 |
增添固定資產 |
-15,520 |
-21,147 |
-51,275 |
出售固定資產 |
668 |
2,240 |
122 |
投資增加 |
-3,062,589 |
-8,146,321 |
-2,693,499 |
投資減少 |
3,961,147 |
5,321,501 |
2,553,684 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
4,283,540 |
969,467 |
其他 |
-68,205 |
-4,654,342 |
-917,582 |
融資活動前之現金流量 |
41,573 |
-3,970,332 |
-592,023 |
融資活動之現金流量 |
-7,789 |
4,210,728 |
942,428 |
新增貸款 |
50,554 |
29,581 |
0 |
償還貸款 |
-36,181 |
-74,025 |
-27,039 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
4,283,540 |
969,467 |
其他 |
-22,162 |
-28,368 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
33,784 |
240,396 |
350,405 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,292,686 |
1,052,073 |
703,786 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
348 |
217 |
-2,118 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,326,818 |
1,292,686 |
1,052,073 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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