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艾美疫苗股份有限公司 - H股, 06660.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
183,426 |
305,663 |
384,492 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
482 |
-4,892 |
-93,255 |
已收利息 |
10,777 |
10,736 |
3,667 |
已付利息 |
-10,295 |
-15,628 |
-10,922 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-86,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-90,028 |
-55,332 |
-57,480 |
投資活動之現金流量 |
-1,348,282 |
-615,653 |
-343,863 |
增添固定資產 |
-1,141,503 |
-666,979 |
-345,647 |
出售固定資產 |
23 |
2,702 |
7,414 |
投資增加 |
-250,377 |
0 |
-50,000 |
投資減少 |
5,902 |
51,312 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
761,908 |
-142,103 |
其他 |
37,673 |
-764,596 |
186,473 |
融資活動前之現金流量 |
-1,254,402 |
-370,214 |
-110,106 |
融資活動之現金流量 |
798,314 |
1,154,405 |
-33,525 |
新增貸款 |
537,825 |
270,500 |
293,602 |
償還貸款 |
-261,038 |
-395,706 |
-185,024 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
553,475 |
517,703 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
761,908 |
-142,103 |
其他 |
-31,948 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-456,088 |
784,191 |
-143,631 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,102,830 |
318,639 |
462,270 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
646,742 |
1,102,830 |
318,639 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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