|
|
| 瑞爾集團有限公司, 06639.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
| 經營活動之現金流量 |
134,542 |
241,313 |
250,259 |
161,605 |
140,454 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
12,346 |
-42,105 |
-52,504 |
-38,006 |
-27,544 |
| 已收利息 |
19,489 |
15,395 |
4,351 |
6,076 |
5,913 |
| 已付利息 |
-6,244 |
-57,327 |
-56,751 |
-43,543 |
-32,324 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-899 |
-173 |
-104 |
-539 |
-1,133 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-2,886 |
-17,035 |
-7,389 |
-7,311 |
-3,645 |
| 投資活動之現金流量 |
-361,932 |
-219,330 |
57,402 |
-115,670 |
-315,222 |
| 增添固定資產 |
-108,155 |
-115,648 |
-29,367 |
-57,840 |
-152,944 |
| 出售固定資產 |
14,936 |
3,052 |
3,298 |
1,267 |
1,121 |
| 投資增加 |
-401,879 |
-298,098 |
-1,136,787 |
-300,908 |
-205,980 |
| 投資減少 |
256,815 |
151,516 |
1,137,068 |
224,984 |
176,313 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-35,523 |
4,550 |
3,586 |
2,200 |
4,150 |
| 其他 |
-88,126 |
35,298 |
79,604 |
14,627 |
-137,882 |
| 融資活動前之現金流量 |
-217,930 |
-37,157 |
247,768 |
618 |
-205,957 |
| 融資活動之現金流量 |
-273,207 |
438,359 |
274,368 |
235 |
67,901 |
| 新增貸款 |
234,376 |
131,234 |
297,858 |
298,000 |
168,636 |
| 償還貸款 |
-361,279 |
-374,933 |
-523,943 |
-299,965 |
-104,885 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
466,415 |
496,867 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-217,042 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
527,283 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-35,523 |
4,550 |
3,586 |
2,200 |
4,150 |
| 其他 |
-110,781 |
-99,148 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-491,137 |
401,202 |
522,136 |
853 |
-138,056 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,052,285 |
676,304 |
172,618 |
168,457 |
290,385 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
60,712 |
-25,221 |
-18,450 |
3,308 |
16,128 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
621,860 |
1,052,285 |
676,304 |
172,618 |
168,457 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
|
|
