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上市公司資料 - 青島港國際股份有限公司 - H股 , 06198.HK
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青島港國際股份有限公司 - H股, 06198.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 7,710,515 7,416,701 4,576,832 5,079,121 4,220,130 3,595,425 2,981,631 1,809,271 2,241,696 1,144,371 117,861 702,324
投資回報及融資費用之現金流量 -2,569,234 -2,340,320 -2,482,614 -1,529,478 -2,731,749 -296,388 -1,050,087 -748,974 -518,932 -153,555 -847,722 -564,872
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,577 96,458 106,479
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,649 -1,756 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852,929 55,712 473,203
　已付股息 -2,569,234 -2,340,320 -2,482,614 -1,529,478 -2,731,749 -296,388 -1,050,087 -748,974 -518,932 -1,046,412 -998,136 -1,144,554
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,559,117 -1,183,690 -1,656,192 -1,474,125 -1,254,140 -1,304,421 -1,057,343 -850,470 -790,550 -345,580 -362,133 -296,813
投資活動之現金流量 -1,984,169 -795,417 2,191,644 -1,065,989 -1,976,065 -939,576 -1,742,230 -7,068,630 -3,158,056 -3,662,068 -605,914 -1,704,707
　增添固定資產 -2,714,221 -2,956,796 -2,514,167 -2,987,862 -2,324,441 -2,952,122 -2,623,248 -2,500,414 -2,081,142 -587,167 -1,874,780 -1,830,343
　出售固定資產 55,602 32,267 78,663 23,188 13,963 380,905 169,532 46,985 18,420 61,930 1,049,151 301,590
　投資增加 -2,970,038 -10,297,909 -15,231,369 -28,259,518 -37,948,844 -15,265,537 -7,422,422 -3,515,737 -2,444,850 -574,941 -419,630 -76,000
　投資減少 2,756,496 10,394,510 20,814,758 31,113,670 37,708,119 14,518,328 9,182,913 3,363,665 3,314,934 104,959 0 0
　與關聯人士之現金流量 111,083 14,450 102,940 97,400 542,721 765,350 0 0 0 4,225,878 -153,899 32,830
　其他 776,909 2,018,061 -1,059,181 -1,052,867 32,417 1,613,500 -1,049,005 -4,463,129 -1,965,418 -6,892,727 793,244 -132,784
融資活動前之現金流量 1,597,994 3,097,274 2,629,670 1,009,530 -1,741,825 1,055,040 -868,029 -6,858,803 -2,225,842 -3,016,832 -1,697,908 -1,864,068
融資活動之現金流量 -482,985 -2,351,985 -481,515 1,113,070 1,709,766 -3,457,684 4,535,591 4,833,349 2,449,112 6,263,643 2,145,965 386,957
　新增貸款 862,797 1,731,028 3,681,336 676,732 1,502,512 2,520,031 563,047 531,123 390,385 0 610,000 0
　償還貸款 -1,069,083 -2,498,522 -4,898,436 -764,569 -2,955,450 -2,406,854 -475,576 -40,000 -10,350 -170,000 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 3,500,000 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,207,765 1,560,614 0
　與關聯人士之現金流量 111,083 14,450 102,940 97,400 542,721 765,350 0 0 0 4,225,878 -153,899 32,830
　其他 -387,782 -1,598,941 632,645 1,103,507 2,619,983 -4,336,211 4,448,120 842,226 2,069,077 0 129,250 354,127
現金及等同現金之增加/(減少) 1,115,010 745,289 2,148,155 2,122,599 -32,059 -2,402,643 3,667,562 -2,025,454 223,270 3,246,811 448,057 -1,477,111
年初之現金及現金等同項目 9,021,245 8,247,817 6,116,634 3,998,246 4,014,279 6,362,940 2,747,488 4,762,468 4,534,822 1,293,143 829,255 2,306,364
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,206 28,139 -16,972 -44,808 16,026 53,982 -52,110 10,475 4,376 -5,132 -24 2
年終之現金及現金等同項目 10,132,049 9,021,245 8,247,817 6,076,037 3,998,246 4,014,279 6,362,940 2,747,488 4,762,468 4,534,822 1,277,288 829,255
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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