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上市公司資料 - 金茂(中國)酒店投資管理有限公司- SS , 06139.HK
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金茂(中國)酒店投資管理有限公司- SS, 06139.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 713,898 836,076 1,011,307 1,367,554 1,444,018 2,400,199 1,450,326 2,779,586
投資回報及融資費用之現金流量 -719,226 -508,726 -1,121,151 -487,525 -941,588 -7,142,728 -251,422 -431,160
　已收利息 16,696 8,962 8,010 8,139 12,837 23,140 53,409 61,198
　已付利息 -326,557 -312,750 -282,985 -275,642 -390,569 -362,057 -304,831 -492,358
　已收股息 5,075 0 5,190 5,190 2,053 0 0 0
　已付股息 -414,440 -204,938 -851,366 -225,212 -565,909 -6,803,811 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -110,412 -147,254 -128,603 -131,528 -103,030 -110,613 -92,596 -79,001
投資活動之現金流量 -145,125 -211,410 -298,758 -257,394 -679,722 -1,175,455 -853,450 937,632
　增添固定資產 -131,322 -151,937 -293,978 -253,990 -670,443 -1,522,953 -755,457 -214,510
　出售固定資產 133 623 362 40 360 11,224 2,368 2,687
　投資增加 -50,000 -30,000 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 483,857 0 0 0 0 0 -605,891 -1,657,114
　其他 -447,793 -30,096 -5,142 -3,444 -9,639 336,274 505,530 2,806,569
融資活動前之現金流量 -260,865 -31,314 -537,205 491,107 -280,322 -6,028,597 252,858 3,207,057
融資活動之現金流量 207,112 -129,520 647,985 -330,061 22,090 5,971,058 -455,807 -2,847,825
　新增貸款 8,100,969 4,862,432 6,457,034 11,005,481 9,530,387 12,535,770 11,254,341 8,917,407
　償還貸款 -8,377,714 -4,991,952 -5,809,049 -11,335,542 -9,508,297 -9,678,056 -11,104,257 -10,108,118
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 3,113,344 0 0
　與關聯人士之現金流量 483,857 0 0 0 0 0 -605,891 -1,657,114
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -53,753 -160,834 110,780 161,046 -258,232 -57,539 -202,949 359,232
年初之現金及現金等同項目 760,240 920,312 810,309 648,578 1,105,562 1,183,337 1,359,880 989,475
外匯兌換率變動之影響/(其他) 565 762 -777 685 -73,188 -20,236 26,406 11,173
年終之現金及現金等同項目 707,052 760,240 920,312 810,309 774,142 1,105,562 1,183,337 1,359,880
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0

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