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上市公司資料 - 烯石電動汽車新材料控股有限公司 , 06128.HK
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烯石電動汽車新材料控股有限公司, 06128.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -15,223 -9,300 4,413 -8,743 30,522 27,764 42,363 10,792
投資回報及融資費用之現金流量 -6,674 -240 1,399 -18,862 -18,968 -34,410 -15,026 -14,601
　已收利息 3,356 3,280 1,726 3,881 1,145 615 146 306
　已付利息 -10,450 -3,960 -268 -48 -457 -25 -57 -507
　已收股息 420 440 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -59 -22,695 -19,656 -35,000 -15,115 -14,400
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -962 -552 -2,621 -6,096 -7,599 -8,771 -2,413 -10,018
投資活動之現金流量 -97,609 -63,703 -35,296 13,520 -46,144 -4,482 -2,528 -9,152
　增添固定資產 -4,463 -16,695 -3,059 -2,042 -2,633 -2,652 -1,972 -2,286
　出售固定資產 0 14 48 7 914 12 1 22
　投資增加 -73,500 -12 -31,995 -13,341 -29,234 96 0 -6,400
　投資減少 0 8,211 0 23,367 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -138 297 354 0 0 0 318 0
　其他 -19,508 -55,518 -644 5,529 -15,191 -1,938 -875 -488
融資活動前之現金流量 -120,468 -73,795 -32,105 -20,181 -42,189 -19,899 22,396 -22,979
融資活動之現金流量 89,217 49,160 72,020 -1,230 20,066 77,072 15,175 -131
　新增貸款 29,604 5,535 0 0 30,557 0 0 0
　償還貸款 -28,472 0 0 -30,924 -645 -480 -143 -131
　定息/債項工具融資 139,107 36,000 63,500 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -49,500 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 9,983 8,166 0 20,263 120,000 0 0
　與關聯人士之現金流量 -138 297 354 0 0 0 318 0
　其他 -1,384 -2,655 0 29,694 -30,109 -42,448 15,000 0
現金及等同現金之增加/(減少) -31,251 -24,635 39,915 -21,411 -22,123 57,173 37,571 -23,110
年初之現金及現金等同項目 85,987 112,794 70,085 94,805 121,527 64,364 27,854 50,957
外匯兌換率變動之影響/(其他) -854 -2,172 2,794 -3,309 -4,599 -10 -1,061 7
年終之現金及現金等同項目 53,882 85,987 112,794 70,085 94,805 121,527 64,364 27,854
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0

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