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| 天源集團控股有限公司, 06119.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,777 |
31,270 |
42,289 |
49,626 |
32,180 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-38,155 |
631 |
0 |
0 |
-49,500 |
| 已收利息 |
103 |
631 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-1,558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-36,700 |
0 |
0 |
0 |
-49,500 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-9,327 |
-12,167 |
-10,259 |
-8,622 |
-7,699 |
| 投資活動之現金流量 |
-27,008 |
47,521 |
-80,744 |
-3,958 |
-518 |
| 增添固定資產 |
-25,940 |
-19,860 |
-11,831 |
-4,274 |
-4,772 |
| 出售固定資產 |
26 |
414 |
0 |
374 |
222 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,898 |
-5,965 |
59,480 |
| 其他 |
-1,094 |
66,967 |
-67,015 |
5,907 |
-55,448 |
| 融資活動前之現金流量 |
-72,713 |
67,255 |
-48,714 |
37,046 |
-25,537 |
| 融資活動之現金流量 |
19,481 |
90,109 |
-1,898 |
-5,965 |
59,480 |
| 新增貸款 |
40,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-20,519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
104,012 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-1,898 |
-5,965 |
59,480 |
| 其他 |
0 |
-13,903 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-53,232 |
157,364 |
-50,612 |
31,081 |
33,943 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
176,755 |
19,391 |
70,003 |
38,922 |
4,979 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
123,523 |
176,755 |
19,391 |
70,003 |
38,922 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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