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| 日照港裕廊股份有限公司- H股, 06117.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 經營活動之現金流量 |
286,892 |
266,387 |
275,497 |
218,319 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-229,148 |
-45,077 |
-57,970 |
-69,736 |
| 已收利息 |
664 |
851 |
329 |
744 |
| 已付利息 |
-27,812 |
-5,928 |
-12,399 |
-20,480 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-202,000 |
-40,000 |
-45,900 |
-50,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-45,528 |
-54,139 |
-41,697 |
-27,120 |
| 投資活動之現金流量 |
-513,119 |
-18,965 |
-48,485 |
-15,110 |
| 增添固定資產 |
-513,036 |
-18,042 |
-47,787 |
-15,110 |
| 出售固定資產 |
34 |
9 |
299 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-9,507 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
9,390 |
-932 |
-997 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-500,903 |
148,206 |
127,345 |
106,353 |
| 融資活動之現金流量 |
643,519 |
-159,174 |
-129,653 |
-163,003 |
| 新增貸款 |
250,000 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-162,219 |
-158,867 |
-129,653 |
-163,003 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
565,245 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-9,507 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
-307 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
142,616 |
-10,968 |
-2,308 |
-56,650 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
55,491 |
66,459 |
68,767 |
125,417 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
198,107 |
55,491 |
66,459 |
68,767 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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