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新銳醫藥國際控股有限公司, 06108.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-54,758 |
63,248 |
-100,082 |
-12,990 |
12,599 |
26,933 |
29,493 |
-86 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
2,787 |
1,206 |
1,277 |
849 |
1,743 |
-19,151 |
-1,221 |
97 |
已收利息 |
2,365 |
1,032 |
699 |
376 |
1,603 |
849 |
305 |
135 |
已付利息 |
-52 |
0 |
-162 |
-110 |
0 |
0 |
-1,526 |
-38 |
已收股息 |
474 |
174 |
740 |
583 |
140 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,775 |
-5,398 |
-7,992 |
-8,021 |
-15,714 |
-12,354 |
-7,194 |
-6,886 |
投資活動之現金流量 |
-658 |
374 |
-194,447 |
-23,760 |
-256,481 |
-21,569 |
-2,011 |
1,675 |
增添固定資產 |
-1,178 |
-8,183 |
-78 |
-5,214 |
-3,905 |
-1,986 |
-2,536 |
-174 |
出售固定資產 |
520 |
157 |
0 |
0 |
16 |
0 |
525 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-291,494 |
-48,284 |
-197,994 |
-19,583 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
97,125 |
30,201 |
16,618 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-474 |
-1,004 |
其他 |
0 |
8,400 |
0 |
-463 |
-71,216 |
0 |
474 |
2,853 |
融資活動前之現金流量 |
-54,404 |
59,430 |
-301,244 |
-43,922 |
-257,853 |
-26,141 |
19,067 |
-5,200 |
融資活動之現金流量 |
-805 |
0 |
315,296 |
61,976 |
166,203 |
84,854 |
47,390 |
8,613 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
17,321 |
0 |
0 |
16,697 |
12,000 |
償還貸款 |
-805 |
0 |
-16,904 |
0 |
0 |
0 |
-28,697 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
332,200 |
44,655 |
166,203 |
84,854 |
59,864 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-474 |
-1,004 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,383 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-55,209 |
59,430 |
14,052 |
18,054 |
-91,650 |
58,713 |
66,457 |
3,413 |
年初之現金及現金等同項目 |
146,101 |
90,195 |
71,599 |
56,795 |
150,942 |
93,409 |
26,289 |
22,686 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,224 |
-3,524 |
4,544 |
-3,250 |
-2,497 |
-1,180 |
663 |
190 |
年終之現金及現金等同項目 |
88,668 |
146,101 |
90,195 |
71,599 |
56,795 |
150,942 |
93,409 |
26,289 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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