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上市公司資料 - 大成食品(亞洲)有限公司 , 03999.HK
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大成食品(亞洲)有限公司, 03999.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12 2004-12
經營活動之現金流量 353,201 258,083 583,715 399,999 -65,274 438,170 223,048 176,857 128,846 122,615 261,669 263,974 210,755 33,190 57,939 25,415 14,741 16,837
投資回報及融資費用之現金流量 -44,417 -50,882 -60,750 -67,210 -52,057 -75,827 -113,442 -38,546 -42,273 -22,665 -137,683 -76,031 -51,587 -5,564 -3,145 -2,889 -3,338 -1,771
　已收利息 13,723 14,960 12,420 11,168 6,866 4,018 3,535 5,411 4,636 7,498 3,198 3,726 2,908 1,583 1,623 1,198 315 422
　已付利息 -11,278 -21,684 -31,565 -45,948 -35,182 -42,373 -46,573 -23,750 -25,718 -19,490 -21,463 -19,484 -15,454 -1,810 -5,068 -4,237 -2,753 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 150 100 550
　已付股息 -46,862 -44,158 -41,605 -32,430 -23,741 -37,472 -70,404 -20,207 -21,191 -10,673 -119,418 -60,273 -39,041 -5,337 0 0 -1,000 -2,743
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -12,037 -21,564 -53,588 -26,519 -21,945 -27,074 -35,128 -31,148 -37,101 -14,706 -31,417 -33,316 -27,203 -3,984 -5,661 -2,844 -944 -612
投資活動之現金流量 -361,451 -159,663 -120,690 -85,980 -211,770 -227,672 -57,664 -167,712 -249,370 -274,799 -235,927 -166,870 -152,549 -29,016 -55,992 -41,801 -6,257 -7,960
　增添固定資產 -375,213 -206,458 -152,782 -119,478 -235,277 -283,411 -128,229 -170,197 -257,411 -218,814 -213,633 -155,703 -144,940 -28,875 -61,172 -37,791 -5,959 -5,371
　出售固定資產 13,762 21,469 7,040 22,266 29,246 13,739 41,912 4,433 8,041 14,131 6,429 20,845 8,131 830 2,474 359 223 337
　投資增加 0 0 -6,000 0 -7,798 -6,000 -8,323 -1,948 0 -70,116 -28,723 -32,012 -15,740 -325 481 0 0 -505
　投資減少 0 25,326 31,052 11,232 2,059 48,000 36,976 0 0 0 0 0 0 0 1,228 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -5,032 0 6,796 -390 240 14,281 0 0 0 0 0 -5,033 5,033 0 679 -4,511 4,103 2,361
　其他 5,032 0 -6,796 390 -240 -14,281 0 0 0 0 0 5,033 -5,033 -646 318 142 -4,624 -4,782
融資活動前之現金流量 -64,704 25,974 348,687 220,290 -351,046 107,597 16,814 -60,549 -199,898 -189,555 -143,358 -12,243 -20,584 -5,374 -6,859 -22,119 4,202 6,494
融資活動之現金流量 -29,580 -35,062 -68,507 -262,043 226,994 98,006 -224,096 133,974 73,585 177,175 239,986 144,893 80,871 -779 -31,250 99,100 -3,648 2,501
　新增貸款 698,776 980,814 4,257,739 751,706 1,167,376 2,033,484 735,783 616,477 1,143,842 697,464 818,963 949,001 523,927 43,222 67,413 81,937 49,063 31,522
　償還貸款 -723,324 -1,015,876 -4,333,042 -1,013,596 -940,622 -1,949,759 -959,879 -482,561 -1,070,257 -515,899 -582,229 -799,528 -454,274 -43,481 -99,342 -67,379 -56,814 -31,382
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 3,252 453 715 72 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -5,032 0 6,796 -390 240 14,281 0 0 0 0 0 -5,033 5,033 0 679 -4,511 4,103 2,361
　其他 0 0 0 237 0 0 0 0 0 -4,390 0 0 5,470 -592 0 89,053 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -94,284 -9,088 280,180 -41,753 -124,052 205,603 -207,282 73,425 -126,313 -12,380 96,628 132,650 60,287 -6,153 -38,109 76,981 554 8,995
年初之現金及現金等同項目 625,059 631,370 370,102 408,721 526,568 327,539 530,151 459,443 590,126 610,411 512,110 408,973 368,244 60,429 97,640 19,696 17,861 8,866
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,499 2,777 -18,912 3,134 6,205 -6,574 4,670 -2,717 -4,370 -7,905 1,673 -29,513 -19,558 -345 898 963 0 0
年終之現金及現金等同項目 532,274 625,059 631,370 370,102 408,721 526,568 327,539 530,151 459,443 590,126 610,411 512,110 408,973 53,931 60,429 97,640 18,415 17,861
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

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